27 / 02 / 2008 15h50
TECSYS accroît ses revenus totaux de 36 %
MONTREAL, QUEBEC--(Marketwire - 28 fév. 2008) - TECSYS Inc. (TSX:TCS), un important fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui les résultats du troisième trimestre de son exercice 2008 terminé le 31 janvier 2008. Tous les montants sont exprimés en devise américaine et sont présentés selon les principes comptables généralement reconnus (PCGR) au Canada et n'ont pas été vérifiés.
Voici les points saillants du troisième trimestre :
- Les revenus totaux ont augmenté de 36 % et se sont établies à 10,7 M$ au cours du T3 de l'exercice 2008 en regard de 7,9 M$ au cours du T3 de l'exercice 2007.
- Le pourcentage de la marge bénéficiaire brute a augmenté à 44 % au cours du T3 de l'exercice 2008 en regard de 40 % au cours du T3 de l'exercice 2007.
- Le bénéfice d'exploitation du troisième trimestre de l'exercice 2008 a plus que triplé et s'est établi à 824 000 $ en regard de 256 000 $ au cours du même trimestre du dernier exercice.
- Le BAIIDA pour le T3 de l'exercice 2008 a augmenté de 61 % pour s'établir à 1,093 000 $ en regard de 679 000 $ pour le T3 du dernier exercice.
- Le bénéfice net pour le troisième trimestre de l'exercice 2008 a augmenté de 62 %, soit à 707 000 $ ou à 0,05 $ par action, en regard de 436 000 $ ou de 0,03 $ par action pour le troisième trimestre du dernier exercice.
- A la fin du troisième trimestre, le carnet de commandes était de 20,7 M$, soit en hausse par rapport à 17,8 M$ à la fin du T2 du présent exercice.
- La société a généré un flux de trésorerie de 572 000 $ provenant de l'exploitation au cours du trimestre.
Voici les points saillants depuis le début de l'exercice :
- Les revenus totaux ont augmenté de 21 % pour s'établir à 28,3 M$ en regard de 23,3 M$ au cours de la période équivalente de l'exercice précédent.
- Le bénéfice d'exploitation a été de 1 958 000 $ comparativement à une perte de 644 000 $ au cours de la période équivalente de l'exercice précédent.
- Le bénéfice net a été de 1 216 000 $ comparativement à une perte nette de 429 000 $ au cours de la période équivalente de l'exercice précédent.
- La société a généré un flux de trésorerie de 1 974 000 $ provenant de l'exploitation aux cours des neuf mois terminés le 31 janvier 2008.
- Le rendement annualisé sur les capitaux propres a été de 11 %.
Peter Brereton, président et chef de la direction de TECSYS Inc., a commenté les résultats comme suit: "Nous avons maintenant atteint un nouveau niveau de croissance et de rentabilité. Nos activités d'exploitation sont maintenant plus en accord avec notre plan stratégique et notre entonnoir de prospection de clientèle est solide et très centré sur les marchés verticaux que nous avons opté de privilégier. Nous avons tenu une excellente réunion du groupe d'utilisateurs en janvier avec nos clients et clients prospectifs d'équipement lourd et nous continuons de percevoir d'excellentes occasions de marché. Nous croyons que la croissance de nos revenus totaux, la croissance de notre carnet de commandes, nos marges bénéficiaires brutes et notre rentabilité améliorées indiquent clairement que notre plan stratégique fonctionne."
La société a signé un nombre important de contrats avec des clients, nouveaux et anciens. Les nouveaux clients sont les suivants :
- Un important fabricant et distributeur d'appareils électroniques grand public à New York
- Un important organisme de services de soins de santé de l'Oregon
- Un distributeur industriel de la Californie
Le bénéfice net pour le troisième trimestre a été de 707 000 $ après avoir tenu compte d'une perte de 8 000 $ en devise étrangère, d'une part de la perte nette de 32 000 $ d'une entreprise détenue en partie par TECSYS et d'une provision de 68 000 $ pour papier commercial adossé à des actifs (PCAA). Cette provision supplémentaire a trait au marché du papier commercial adossé à des actifs dans lequel TECSYS détient un placement de 5,1 M$ à valeur nominale. TECSYS réévalue la valeur de ses actifs à chaque trimestre au fur et à mesure que de nouveaux renseignements sont disponibles, en utilisant une combinaison de risque de crédit, de risque de liquidité, de taux d'intérêt, de flux de trésorerie et d'échéance pour calculer la valeur actuelle.
Pour les neuf mois terminés le 31 janvier 2008, les revenus totaux ont augmenté de 21 % et se sont établies à 28,3 M$ comparativement à 23,3 M$ pour la période équivalente de l'exercice précédent. Le bénéfice d'exploitation pour les premiers neuf mois de l'exercice 2008 a été de 1 958 000 $ en regard d'une perte d'exploitation de 644 000 $ pour la période équivalente de l'exercice précédent. Le BAIIDA pour les premiers neuf mois a augmenté de façon importante pour s'établir à 2 142 000 $ en regard de 320 000 $ pour la période équivalente de l'exercice 2007. Après avoir tenu compte d'une perte de 463 000 $ liée à la devise étrangère, d'un revenu net d'intérêt de 88 000 $, d'une part de la perte nette de 36 000 $ d'une société détenue en partie par TECSYS et d'une provision de 331 000 $ pour PCAA détenu, le bénéfice net pour les neuf premiers mois de l'exercice 2008 s'est établi à 1 216 000 $ ou à 0,09 $ par action en regard d'une perte nette de 429 000 $ ou de 0,03 $ par action au cours de la période équivalente de l'exercice précédent.
A propos de TECSYS
TECSYS est un important fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement qui offre d'excellentes solutions logicielles d'entreprise pour la logistique de distribution, d'entreposage et de transport. La société compte parmi ses clients quelque 1 000 entreprises de taille moyenne et sociétés figurant au palmarès Fortune 1000 dans les domaines des soins de santé, des articles cadeaux, du matériel de bureau, de la logistique de tierce partie et des marchés généraux de la distribution de gros à volume élevé. Les actions de TECSYS sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS.
Les énoncés du présent communiqué de presse sur des sujets qui ne portent pas sur des faits historiques constituent des énoncés prospectifs fondés sur des opinions et des hypothèses de la direction. De tels énoncés ne constituent pas des garanties de rendement éventuel et sont assujettis à un certain nombre d'incertitudes, y compris, sans toutefois s'y limiter, la conjoncture économique éventuelle, les marchés desservis par TECSYS Inc., les initiatives des concurrents, les nouvelles grandes tendances technologiques et d'autres facteurs qui échappent au contrôle de TECSYS Inc. et qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces énoncés. On peut trouver plus de renseignements sur les incertitudes et les risques liés aux activités de TECSYS Inc. dans la section du rapport de gestion du rapport annuel de la Société et dans la notice d'information annuelle pour l'exercice terminé le 30 avril 2007. Les présents documents ont été déposés auprès de la Commission canadienne des valeurs mobilières et sont disponibles sur notre site Web (www.tecsys.com) et dans SEDAR (www.sedar.com).
Droit d'auteur (C) TECSYS Inc. 2008. Tous les noms, marques de commerce, produits et services mentionnés sont des marques déposées ou non déposées de leurs propriétaires respectifs.
TECSYS Inc.
Bilans consolidés
Préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus
du Canada
----------------------------------------------------------------------
(en milliers de dollars américains)
Au 31 janvier Au 30 avril
2008 2007
(non vérifié) (vérifié)
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
Actif
Actif à court terme
Trésorerie et équivalents de
trésorerie 4 393 4 058
Placements à court terme et
autres placements - 2 509
Comptes débiteurs 8 714 6 242
Travaux en cours 417 271
Autres débiteurs 186 169
Crédits d'impôt à recevoir 2 091 983
Stocks 182 145
Charges payées d'avance 640 500
----------------------------------------------------------------------
16 623 14 877
Equivalents de trésorerie et autres
placements affectés 663 609
Effets de commerce adossés à des
créances de tiers 4 755 -
Débiteur à long terme 119 110
Placement à long terme 424 257
Immobilisations corporelles,
montant net 1 834 1 672
Actifs incorporels, montant net 1 619 1 385
Frais de développement reportés 861 672
Ecart d'acquisition 2 865 2 068
----------------------------------------------------------------------
29 763 21 650
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
Passif
Passif à court terme
Avances bancaires 3 126 -
Comptes créditeurs et charges à payer 5 987 4 367
Partie à court terme de la dette
à long terme 207 97
Produits reportés 4 794 3 420
----------------------------------------------------------------------
14 114 7 884
Billet à payer 200 -
----------------------------------------------------------------------
14 314 7 884
----------------------------------------------------------------------
Capitaux propres
Capital-actions 36 320 38 188
Surplus d'apport 8 211 7 293
Cumul des autres éléments du
résultat étendu 4 696 3 279
Déficit (33 778) (34 994)
----------------------------------------------------------------------
(29 082) (31 715)
----------------------------------------------------------------------
15 449 13 766
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
29 763 21 650
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
TECSYS Inc.
Etats consolidés du déficit
Préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus
du Canada
--------------------------------------------------------------------------
(en milliers de dollars américains)
Neuf mois terminés Neuf mois terminés
le 31 janvier le 31 janvier
2008 2007
(non vérifié) (non vérifié)
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
Solde au début de la période (34 994) (34 440)
Bénéfice net (perte)
pour la période 1 216 (429)
--------------------------------------------------------------------------
Solde à la fin de la période (33 778) (34 869)
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
TECSYS Inc.
Etats consolidés des résultats
Préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus
du Canada
------------------------------------------------------------------------
(en milliers de dollars américains, sauf les données liées aux actions
et les montants par action)
Trois mois Trois mois Neuf mois Neuf mois
terminés terminés terminés terminés
le 31 le 31 le 31 le 31
janvier janvier janvier janvier
2008 2007 2008 2007
(non (non (non (non
vérifié) vérifié) vérifié) vérifié)
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
Produits
Produits 5 084 3 335 12 318 9 261
Services 5 353 4 350 15 203 13 271
Frais remboursables 284 205 741 749
------------------------------------------------------------------------
10 721 7 890 28 262 23 281
Coût des produits vendus
Produits 2 349 1 561 5 120 4 438
Services 3 343 2 983 9 431 9 108
Frais remboursables 284 205 741 749
------------------------------------------------------------------------
5 976 4 749 15 292 14 295
------------------------------------------------------------------------
Marge brute 4 745 3 141 12 970 8 986
------------------------------------------------------------------------
Charges d'exploitation
Frais de vente et de
commercialisation 1 530 1 137 4 342 3 926
Frais généraux et frais
d'administration 908 672 2 482 1 961
Frais de recherche et
de développement,
montant brut 1 269 972 3 688 3 208
Crédits d'impôt au
titre de la recherche
et du développement (109) (97) (316) (249)
Frais de développement
reportés (50) (72) (195) (301)
Rémunérations à base
d'actions 10 - 31 19
Amortissement des
immobilisations
corporelles 149 134 413 404
Amortissement des
actifs incorporels 176 139 479 428
Amortissement des frais
de développement reportés 38 - 88 -
Frais de réorganisation - - - 234
------------------------------------------------------------------------
3 921 2 885 11 012 9 630
------------------------------------------------------------------------
Bénéfice (perte)
d'exploitation 824 256 1 958 (644)
Revenus d'intérêts 24 45 125 147
Dépenses d'intérêts (33) (5) (37) (34)
Gain (perte) sur
variation de taux
de change (8) 193 (463) 163
Changement de la juste
valeur des effets de
commerce adossés à des
créances de tiers (68) - (331) -
Quote-part de la perte
nette d'une société sous
influence notable (32) (53) (36) (61)
------------------------------------------------------------------------
Bénéfice net (perte)
pour la période 707 436 1 216 (429)
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
Nombre moyen pondéré
d'actions ordinaires
en circulation
- de base 13 130 070 13 686 798 13 429 091 13 646 652
------------------------------------------------------------------------
- dilué 13 155 623 13 687 568 13 454 055 13 646 652
------------------------------------------------------------------------
Résultat de base et
résultat dilué par
action ordinaire
(en dollars américains) 0,05 $ 0,03 $ 0,09 $ (0,03) $
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
TECSYS Inc.
Etats consolidés du résultat étendu
Préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus
du Canada
--------------------------------------------------------------------------
(en milliers de dollars américains)
Trois mois Trois mois Neuf mois Neuf mois
terminés terminés terminés terminés
le 31 le 31 le 31 le 31
janvier janvier janvier janvier
2008 2007 2008 2007
(non (non (non (non
vérifié) vérifié) vérifié) vérifié)
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
Bénéfice net (perte)
de la période 707 436 1 216 (429)
Autre élément du
résultat étendu
Ecart de conversion (818) (638) 1 417 (643)
--------------------------------------------------------------------------
Résultat étendu de
la periode (111) (202) 2,633 (1,072)
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
TECSYS Inc.
Etats consolidés des flux de trésorerie
Préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus
du Canada
--------------------------------------------------------------------------
(en milliers de dollars américains)
Trois mois Trois mois Neuf mois Neuf mois
terminés terminés terminés terminés
le 31 le 31 le 31 le 31
janvier janvier janvier janvier
2008 2007 2008 2007
(non (non (non (non
vérifié) vérifié) vérifié) vérifié)
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
Flux de trésorerie
liés aux
Activités
d'exploitation
Bénéfice net (perte)
pour la période 707 436 1 216 (429)
Ajustements pour
Amortissement des
immobilisations
corporelles 149 134 413 404
Amortissement des
actifs incorporels 176 139 479 428
Amortissement des frais
de développement reportés 38 - 88 -
Rémunérations à base
d'actions 10 - 31 19
Changement de la juste
valeur des effets de
commerce adossés à des
créances de tiers 68 - 331 -
Pertes (gains) sur
Variation de taux de
change non matérialisées 360 (72) 230 (85)
Frais de développement
reportés (51) (72) (202) (301)
Quote-part de la perte
nette d'une société sous
influence notable 32 53 36 61
Variation des éléments hors
caisse du fonds de roulement
liés à l'exploitation
(Augmentation) diminution
des débiteurs (790) 257 (1 290) 111
Diminution (augmentation)
des travaux en cours 19 280 (50) 94
Diminution des autres
débiteurs 59 6 81 17
Augmentation des crédits
d'impôt à recevoir (225) (201) (689) (544)
Diminution (augmentation)
des stocks 56 - (9) (44)
Diminution (augmentation)
des charges payées d'avance 169 (65) (62) 2
Augmentation (diminution)
des créditeurs et charges
à payer 300 (10) 698 (934)
(Diminution) augmentation
des produits reportés (505) (105) 673 (307)
--------------------------------------------------------------------------
572 780 1 974 (1 508)
--------------------------------------------------------------------------
Activités de
financement
Augmentation des
avances bancaires 885 - 2 936 -
Remboursement de la dette
à long terme et des
obligations découlant de
contrats de location-
acquisition - (412) - (425)
Emission d'actions
ordinaires - - 3 86
Rachats d'actions
ordinaires pour annulation (428) (21) (984) (87)
--------------------------------------------------------------------------
457 (433) 1 955 (426)
--------------------------------------------------------------------------
Activités
d'investissement
Diminution (augmentation)
des placements à court terme
et autres placements 11 (813) (2 687) 1 834
Acquisition d'immobilisations
corporelles (51) (34) (256) (176)
Acquisitions d'actifs
incorporels (7) (6) (31) (8)
Diminution (augmentation) du
débiteur à long terme
incluant la partie à
court terme 16 (50) (17) (150)
Placement à long terme (123) - (123) -
Regroupements d'entreprises,
déduction faite de la
trésorerie et des
équivalents de
trésorerie acquis (1 166) - (1 166) -
--------------------------------------------------------------------------
(1 320) (903) (4 280) 1 500
--------------------------------------------------------------------------
Incidence des fluctuations
du taux de change sur la
trésorerie et équivalents
de trésorerie (110) (127) 686 (137)
--------------------------------------------------------------------------
Variation de la trésorerie et
équivalents de trésorerie (401) (683) 335 (571)
Trésorerie et équivalents
de trésorerie au début
de la période 4 794 1 292 4 058 1 180
--------------------------------------------------------------------------
Trésorerie et équivalents
de trésorerie à la fin
de la période 4 393 609 4 393 609
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
TECSYS Inc.
Etats consolidés des capitaux propres
Préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus
du Canada
(non vérifié)
-------------------------------------------------------------------------
(en milliers de dollars américains)
Capital-action Surplus Cumul Déficit Total
Nombre Montant d'apport des
autres
éléments
du
résultat
étendu
-------------------------------------------------------------------------
Solde au
30 avril
2007 13 678 297 38 188 $ 7 293 $ 3 279 $ (34 994) $ 13 766 $
Rachat
d'actions
ordinaires (670 800) (1 873) 889 - - (984)
Options sur
actions
exercées 3 000 3 - - - 3
Juste valeur
des options
exercées - 2 (2) - - -
Rémunération
à base
d'actions - - 31 - - 31
Ecart de
conversion - - - 1 417 - 1 417
Bénéfice
net pour
la période - - - - 1 216 1 216
-------------------------------------------------------------------------
Solde au 31
janvier
2008 13 010 497 36 320 $ 8 211 $ 4 696 $ (33 778) $ 15 449 $
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
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