07 / 08 / 2007 20h40
Groupe Optimal communique ses résultats du deuxième trimestre 2007
MONTREAL, QUEBEC--(CCNMatthews - 7 août 2007) - Groupe Optimal Inc. (NASDAQ:OPMR) a communiqué aujourd'hui ses résultats financiers pour le deuxième trimestre terminé le 30 juin 2007. Tous les montants sont exprimés en dollars américains.
Les produits d'exploitation pour le deuxième trimestre terminé le 30 juin 2007 se sont chiffrés à 28,0 M$ comparativement à 52,2 M$ pour le deuxième trimestre terminé le 30 juin 2006.
Le bénéfice rajusté pour le deuxième trimestre se chiffrait à 4,3 M$ ou à 0,18 $ par action diluée comparativement à 9,8 M$ ou à 0,38 $ par action diluée pour la période comparable en 2006.
Le bénéfice rajusté est une mesure financière non conforme aux PCGR (principes comptables généralement reconnus) qui exclut les gains et les pertes de change de devises, les activités abandonnées, les pertes de valeur des actifs incorporels, les frais de restructuration, les charges de rémunération à base d'actions et l'amortissement des actifs incorporels relatifs au traitement de transactions. Un rapprochement du bénéfice rajusté d'Optimal est inclus à l'annexe A des états financiers consolidés de la société jointe aux présentes.
Le bénéfice net au cours du deuxième trimestre terminé le 30 juin 2007 a été de 1,2 M$ ou de 0,05 $ par action diluée comparativement à un bénéfice net de 3,7 M$ ou à 0,14 $ par action diluée durant le deuxième trimestre terminé le 30 juin 2006.
Tel qu'annoncé préalablement, en réaction à la promulgation de la Loi "Unlawful Internet Gambling Enforcement Act of 2006" (la "Loi"), le 13 octobre 2006, la filiale à participation majoritaire de la société à l'époque, FireOne Group plc, a cessé de traiter les transactions provenant de consommateurs des Etats-Unis. La promulgation de la Loi a eu et continuera à avoir des incidences négatives majeures du moins à court terme, sur les résultats financiers de FireOne Group plc, (maintenant connue sous le nom d'Optimal Payments (Ireland) Limited et par conséquent, sur la société. Il y a donc lieu d'interpréter les énoncés précédent à la lumière de ce contexte.
Le bilan consolidé d'Optimal demeure solide. Au 30 juin 2007, la société avait :
- des espèces et des quasi-espèces, de l'encaisse affectée, des investissements à court terme (y compris des montants détenus en réserve) et des actifs de règlement moins les réserves des clients et des dépôts de sûreté totalisant 116,6 M$, ou 4,89 $ par action émise et en circulation;
- des fonds de roulement, excluant les espèces et les investissements à court terme détenus à titre de réserve et d'encaisse affectée, se chiffrant à 72,9 M$;
- des capitaux propres de 221,0 M$, ou de 9,26 $ par action émise et en circulation.
Utilisation des gains rajustés par action diluée
En plus des mesures financières préparées en conformité avec les PCGR, Optimal utilise certaines mesures financières non conformes aux PCGR, dont le bénéfice rajusté par action diluée. Optimal est d'avis que l'intégration de telles mesures aide les investisseurs à comprendre ses principaux résultats d'exploitation; de plus, elle s'inscrit dans la méthode utilisée par la direction pour mesurer le rendement financier et opérationnel de la société, particulièrement pour comparer de tels résultats aux périodes précédentes.
Plan stratégique
Par l'entremise de Paiements Optimal inc., notre filiale en propriété exclusive, nous privilégions la fourniture de traitement électronique sécuritaire de paiements et de services de gestion du risque aux petites et moyennes entreprises qui vendent et livrent des produits et des services par Internet, par accès sans fil ou généralement par l'entremise d'un environnement de transactions sans lecture de cartes.
Parallèlement, la société explore activement des possibilités d'acquisitions stratégiques.
Traitement des paiements provenant du jeu aux Etats-Unis
Tel que mentionné ci-dessus, dès la promulgation de la Loi le 13 octobre 2006, la filiale à participation majoritaire de la société à l'époque, FireOne Group plc, a cessé de traiter les transactions provenant de consommateurs des Etats-Unis.
Après les annonces récentes provenant du bureau du Procureur des Etats-Unis pour le district sud de New York relativement à une enquête auprès de l'industrie du jeu en ligne aux Etats-Unis, la société a amorcé des discussions avec le Procureur des Etats-Unis pour le district sud de New York et est en voie de répondre à une demande volontaire d'information émise par le bureau du Procureur des Etats-Unis. En rapport avec l'enquête en cours, la société a annoncé le 11 mai 2007 qu'elle avait reçu une copie des mandats de saisie émis par le bureau du Procureur des Etats-Unis contre les fonds des certains processeurs de paiements qui étaient en dépôt auprès de deux banques des Etats-Unis. Ces fonds comprenaient des montants de 19,2 M$ en dépôt au crédit de filiales de la société qui sont présentés comme encaisse affecté dans le bilan consolidé de la société.
A propos de Groupe Optimal inc.
Groupe Optimal inc. est un fournisseur de traitement de paiements ayant ses opérations principalement en Amérique du Nord et au Royaume-Uni. Par l'entremise de notre filiale en propriété exclusive, Paiements Optimal, nous traitons les transactions par carte de crédit pour les entreprises faisant affaire par Internet, les commandes des marchands par courrier, par téléphone et aux points de vente au détail, de même que les chèques électroniques et les prélèvements automatiques en ligne et par téléphone.
Pour de plus amples renseignements au sujet d'Optimal, veuillez consulter le site www.optimalgrp.com.
Mise en garde concernant les énoncés prospectifs
Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs au sens de l'article 27A de la Securities Act of 1933 et de l'article 21E de la Securities Exchange Act of 1934. Des verbes comme "s'attendre", "avoir l'intention", "prévoir", "planifier", "croire", "chercher", "estimer" ou toutes les variations sur ces verbes ainsi que les expressions similaires permettent de désigner les énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs comprennent, notamment, les énoncés portant sur les attentes actuelles de la société quant aux stratégies de croissance, aux possibilités et aux perspectives, à la position concurrentielle de la société et au climat général du secteur. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient entraîner un écart considérable entre les résultats, les perspectives, les possibilités et le rendement réels de la société, ou de ceux du marché qu'elle sert, et ceux exprimés ou sous-entendus dans de tels énoncés prospectifs, dont :
- les règlements gouvernementaux actuels et futurs;
- les conditions économiques et commerciales générales des marchés servis par la société;
- la confiance des consommateurs en la sécurité des renseignements financiers transmis par Internet;
- le nombre de fraudes commises par les consommateurs, les litiges entre consommateurs et marchands et l'insolvabilité des marchands;
- la capacité de la société de se prémunir contre les violations de la vie privée et de la sécurité lors du traitement des transactions électroniques;
- l'imposition de règles et de pratiques par les sociétés de cartes de crédit et les associations de compensation de chèques, et le respect de ces règles et pratiques par la société;
- la capacité de la société de s'adapter aux changements technologiques, y compris aux technologies utilisées par les systèmes de paiement électronique;
- la capacité de la société de protéger sa propriété intellectuelle;
- les relations de la société avec ses fournisseurs et avec les associations bancaires sur lesquelles elle compte pour le traitement de ses transactions électroniques;
- l'interruption des fonctions des systèmes de paiement électronique de la société et les problèmes technologiques;
- les facteurs décrits au point 1A "Risk Factors" (Facteurs de risque) dans notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l'exercice ayant pris fin le 31 décembre 2006.
Par ailleurs, il peut exister d'autres risques, incertitudes ou facteurs que la société ne considère pas actuellement comme importants ou dont elle n'a pas nécessairement connaissance. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document ne sont valables qu'à la date du présent document.
Sauf dans les cas où les lois sur les valeurs mobilières l'y obligeraient, la société n'accepte aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement quelque énoncé prospectif que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs, de changements de circonstances ou de toute autre raison après la date du présent communiqué.
La Private Securities Litigation Reform Act of 1995 prévoit une "règle refuge" en ce qui a trait aux énoncés prospectifs dans le but d'encourager les sociétés à fournir des renseignements prospectifs sans craindre de poursuites. La société s'appuie sur les dispositions de la "règle refuge" de la Private Securities Litigation Reform Act pour ce qui est des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué.
Les Bilans Consolidés, Etats Consolidés des Résultats et du Résultat Etendu et Etats Consolidés des Flux de Trésorerie:
GROUPE OPTIMAL INC.
Bilans Consolidés
(non vérifié)
Aux 30 juin 2007 et 31 décembre 2006
(en milliers de dollars US)
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
30 juin, 31 décembre,
2007 2006
------------------------------------------------------------------------
Actif
Actif à court terme:
Espèces et quasi-espèces 107 666 $ 103 922 $
Encaisse affectée 19 182 -
Encaisse détenu à titre de réserve 11 340 18 960
Placements à court terme - 71 621
Placements à court terme
détenus à titre de réserves 2 410 3 110
Actifs de règlement 2 008 7 061
Comptes débiteurs 8 343 5 600
Impôts sur les bénéfices et
crédits d'impôt remboursables à recevoir 1 457 1 025
Charges payées d'avance et autre 1 303 2 625
Impôts futurs 2 096 2 199
------------------------------------------------------------------------
155 805 216 123
Montants à recevoir à long terme 1 394 3 144
Immobilisations 1 758 2 121
Ecarts d'acquisition et autres actifs incorporels 102 877 106 041
Impôts futurs 4 914 4 183
Autre actif 10 186 10 423
------------------------------------------------------------------------
276 934 $ 342 035 $
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
Passif et Capitaux Propres
Passif à court terme
Dette bancaire - $ 8 581 $
Réserves clients et dépôts de sûreté 25 976 61 897
Créditeurs et charges à payer 17 641 23 362
Impôts à payer 5 989 5 573
Impôts futurs 381 382
------------------------------------------------------------------------
49 987 99 795
Part des actionnaires sans contrôle - 16 392
Impôts futurs 5 981 6 466
Capitaux propres
Capital-actions 202 359 202 252
Capital d'apport supplémentaire 29 141 23 169
Déficit non-répartis (9 050) (4 555)
Cumul des autres éléments du
résultat étendu (1 484) (1 484)
------------------------------------------------------------------------
220 966 219 382
------------------------------------------------------------------------
276 934 $ 342 035 $
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
GROUPE OPTIMAL INC
Etats Consolidés des Résultats et du Résultat Etendu
(non-vérifié)
Périodes terminée le 30 juin 2007 et 2006
(en milliers de dollars US, saufs les montants par action)
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
Trimestre terminé Semestre terminé
le 30 juin le 30 juin,
------------------------------------------------------------------------
2007 2006 2007 2006
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Produits d'exploitation 28 042 $ 52 242 $ 58 108 $ 104 664 $
Charges
Traitement des
transactions 18 096 24 545 36 769 50 053
Frais de vente,
Frais généraux et
administratifs 5 803 14 550 13 474 26 519
Amortissement des
Actifs incorporels
lié au traitement
des transactions 3 227 3 050 6 336 6 065
Amortissement des
immobilisations 316 377 650 766
Rémunération à base
d'actions liée aux
frais de vente,
frais généraux et
administratifs 30 335 6 027 335
Recherche et
développement 601 825 1 264 1 630
Location-exploitation 282 384 514 752
------------------------------------------------------------------------
(Perte) bénéfice provenant
des activités poursuivies
avant poste ci-dessous (313) 8 176 (6 926) 18 544
Revenus de placements 1 576 2 235 3 477 3 517
------------------------------------------------------------------------
Bénéfice (perte)
provenant des
activités
poursuivies avant
impôts sur les
bénéfices (perte)
et la part des
actionnaires
sans contrôle 1 263 10 411 (3 449) 22 061
Impôts 106 1 852 887 4 323
------------------------------------------------------------------------
Bénéfice (perte)
provenant des
activités poursuivies
avant la part des
actionnaires
sans contrôle 1 157 8 559 (4 336) 17 738
Part des
actionnaires
sans contrôle - (2 037) (159) (4 157)
------------------------------------------------------------------------
Bénéfice (perte)
provenant des
activités
poursuivies 1 157 6 522 (4 495) 13 581
Perte liée aux
activités
abandonnées - (2 831) - (5 501)
------------------------------------------------------------------------
Bénéfice net
(perte nette)
et du résultat
étendu 1 157 $ 3 691 $ (4 495)$ 8 080 $
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
Nombre moyen
pondéré d'actions
ordinaires
De base 23 854,507 23 707 648 23 853 710 23 517 593
Effet de dilution des
options et bons de
souscriptions 542 407 2 074 570 617 135 2 366 788
------------------------------------------------------------------------
Dilué 24 396 914 25 782 218 24 470 845 25 884 381
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
Bénéfice (perte)
par action
Activités poursuivies: 0,05 $ 0,28 $ (0,19)$ 0,58 $
De base 0,05 0,25 (0,19) 0,52
Dilué(e)
Activités abandonnées: - (0.12) - (0.24)
De base - (0,11) - (0,21)
Dilué(e)
Total: 0,05 0,16 (0,19) 0,34
De base 0,05 $ 0,14 $ (0,19) $ 0,31 $
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
GROUPE OPTIMAL INC.
Etats Consolidés des Flux de Trésorerie
(non-vérifié)
Périodes terminées
le 30 juin 2007 et 2006
(en milliers de dollars US)
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
Trimestre terminé Semestre terminé
le 30 juin le 30 juin,
------------------------------------------------------------------------
2007 2006 2007 2006
------------------------------------------------------------------------
Flux de trésorerie provenant
des (utilisés pour les)
activités d'exploitation:
Bénéfice net (perte nette) 1 157 $ 3 691 $ (4 495)$ 8 080 $
Ajouter: perte liée
aux activités abandonnées - 2 831 - 5 501
------------------------------------------------------------------------
Bénéfice (perte nette)
net provenant des
activités poursuivies 1 157 6 522 (4 495) 13 581
Rajustements pour
tenir compte des
éléments hors caisse:
Part des actionnaires
sans contrôle - 2 037 159 4 157
Amortissement 3 543 3 427 6 986 6 831
Gain découlant du
règlement d'un litige (1 612) - (1 612) -
Impôts futurs (421) (1 988) (997) (2 541)
Rémunération à
base d'actions 30 335 6 027 335
Change de devises (108) (822) (138) (868)
Variations nette
des éléments
d'actif et de
passif d'exploitation (22 295) (1 918) (45 584) (11 473)
------------------------------------------------------------------------
(19 706) 7 593 (39 654) 10 022
Flux de trésorerie
provenant des
(utilisés pour les)
activités de
financement :
Emission d'actions
ordinaires de FireOne - 15 58 21
Emission d'actions
de Classe "A" 34 217 52 4 047
Dividendes payés
par FireOne Group Plc - (2 107) - (2 107)
(Diminution)
augmentation de
la dette bancaire - 1 469 (8 581) 938
Rachat des actions
de Classe "A" - (1 291) - (2 264)
------------------------------------------------------------------------
34 (1 697) (8 471) 635
Flux de trésorerie
provenant des
(utilisés pour les)
activités
d'investissement:
Rachat des actions
ordinaires de FireOne - - (16 463) -
Coûts de transaction (6) - (1 748) -
Acquisition
d'immobilisations
et d'actifs
incorporels (976) (625) (2 058) (1 698)
Diminution des
placements à court
terme 5 138 14 425 71 621 34 248
Diminution
(augmentation) de
la note à recevoir 27 (241) 362 589
------------------------------------------------------------------------
4 183 13 559 51 714 33 139
Effet de change sur les
espèces et quasi-espèces
au cours de la période 108 344 155 402
Espèces liée aux
activités abandonnées:
Espèces liée aux
activités d'exploitation - (2 548) - (3 261)
Espèces liée aux
activités d'investissement - (11) - (82)
------------------------------------------------------------------------
- (2 559) - (3 343)
------------------------------------------------------------------------
(Diminution)
augmentation nette
des espèces et
quasi-espèces au
cours de la
période (15 381) 17 240 3 744 40 855
Espèces et
quasi-espèces au
début de la
période 123 047 121 851 103 922 98 236
------------------------------------------------------------------------
Espèces et
quasi-espèces à la
fin de la période 107 666 $ 139 091 $ 107 666 $ 139 091 $
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
Annexe A
Utilisation de renseignements financiers non conformes aux PCGR
Dans le présent communiqué, la société complète sa déclaration du bénéfice net (de la perte nette) déterminé en conformité avec les PCGR du Canada et des Etats-Unis en annonçant le "bénéfice rajusté" en tant que mesure du bénéfice. En établissant cette mesure supplémentaire du bénéfice, la société exclut du bénéfice net (de la perte nette) les gains et pertes de change de devises, les activités abandonnées, les pertes de valeur des actifs incorporels, les frais de restructuration, la rémunération à base d'actions et l'amortissement des actifs incorporels lié aux traitements des transactions, car la direction estime, d'une part, que les gains et pertes de change de devises sont des éléments essentiellement incontrôlables par elle et, d'autre part, que les activités abandonnées, les pertes de valeur des actifs incorporels, les frais de restructuration, la rémunération à base d'actions et l'amortissement des actifs incorporels lié aux traitements des transactions ne reflètent pas les activités principales de la société. Le bénéfice rajusté pour 2006 a été modifié pour exclure l'amortissement des actifs incorporels lié aux traitements des transactions afin d'être comparable à la définition actuelle de la direction.
La direction estime que le bénéfice rajusté est utile aux investisseurs en tant que mesure du bénéfice de la société, car il constitue pour la direction une des principales mesures de son rendement et qu'il reflète plus fidèlement son potentiel de réaliser des bénéfices.
Le bénéfice rajusté n'a pas de sens normalisé aux termes des PCGR du Canada ou des Etats-Unis; il faut donc l'envisager en plus (et non au lieu) du bénéfice net (de la perte nette) et de tout autre montant établi conformément aux PCGR du Canada et des Etats-Unis. La mesure du bénéfice rajusté par la société reflète le jugement de la direction quant à l'impact des gains et pertes de change de devises, des activités abandonnées, des pertes de valeur des actifs incorporels, des frais de restructuration, la rémunération à base d'actions et l'amortissement des actifs incorporels lié aux traitements des transactions sur les activités principales de la société; elle n'est pas nécessairement comparable aux mesures que d'autres sociétés désignent par une expression semblable.
GROUPE OPTIMAL INC.
Rapprochement des données financières non-conformes aux PCGR
(en milliers de dollars américains, saufs les montants par action)
Trimestre terminé le Semestre terminé le
30 juin 30 juin
------------------------------------------------------------------------
2007 2006 2007 2006
non-vérifié non-vérifié non-vérifié non-vérifié
------------------------------------------------------------------------
Bénéfice net
(perte nette) 1 157 $ 3 691 $ (4 495)$ 8 080 $
Ajouter:
Amortissement des
actifs incorporels
lié au traitement
des transactions,
net de recouvrement
d'impôt de
$88 pour le
trimestre terminé
le 30 juin 2007
(2006 - $146) et
$176 pour le semestre
terminé le 30 juin
2007 (2006 - $296) 3 139 2 904 6 160 5 769
Rémunération à
base d'actions liée
aux frais de vente,
frais généraux et
administratifs 30 335 6,027 335
Perte liée aux
activités
abandonnées - 2 831 - 5 501
------------------------------------------------------------------------
Bénéfice rajusté 4 326 $ 9 761 $ 7 692 $ 19 685 $
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
Actions diluées 24 397 25 782 24 471 25 884
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
Bénéfice rajusté
par action diluée 0,18 $ 0,38 $ 0,31 $ 0,76 $
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
Un propriété de rêves en Floride!