08 / 05 / 2007 16h10
Groupe Optimal communique ses résultats du premier trimestre 2007
MONTREAL, QUEBEC--(CCNMatthews - 8 mai 2007) - Groupe Optimal Inc. (NASDAQ:OPMR) a communiqué aujourd'hui ses résultats financiers pour le premier trimestre terminé le 31 mars 2007. Tous les montants sont exprimés en dollars américains.
Les produits d'exploitation pour le premier trimestre terminé le 31 mars 2007 se sont chiffrés à 30,1 M$ comparativement à 52,4 M$ pour le premier trimestre terminé le 31 mars 2006.
Le bénéfice rajusté pour le premier trimestre se chiffraient à 3,5 M$ ou à 0,14 $ par action diluée comparativement à 10,1 M$ ou à 0,39 $ par action diluée pour la période comparable en 2006.
Le bénéfice rajusté est une mesure financière non conforme aux PCGR (principes comptables généralement reconnus) qui exclut les gains et les pertes de change de devises, les activités abandonnées, les pertes de valeur des actifs incorporels, les frais de restructuration, les charges de rémunération à base d'actions et l'amortissement des actifs incorporels relatifs au traitement de transactions. Un rapprochement du bénéfice rajusté d'Optimal est inclus à l'annexe A des états financiers consolidés de la Société jointe aux présentes.
La perte nette au cours du premier trimestre terminé le 31 mars 2007 a été de (5,7 M$) ou de (0,24 $) par action (comprenant une rémunération à base d'actions de 6,0 M$) comparativement à un bénéfice net de 4,4 M$ ou à 0,17 $ par action diluée (comprenant une rémunération à base d'actions nulle) durant le premier trimestre terminé le 31 mars 2006. La rémunération à base d'actions durant le trimestre en cours provient presque exclusivement de l'achat de toutes les actions en circulation de FireOne Group plc.
Tel qu'annoncé préalablement, en réaction à la promulgation de la Loi "Unlawful Internet Gambling Enforcement Act of 2006" (la " Loi "), le 13 octobre 2006, la filiale à participation majoritaire de la Société à l'époque, FireOne Group plc, a cessé de traiter les transactions provenant de consommateurs des Etats-Unis. La promulgation de la Loi a eu des incidences négatives majeures au cours des troisième et quatrième trimestres de 2006 et celles-ci continueront à influer, du moins à court terme, sur les résultats financiers de FireOne Group plc, et par conséquent, sur la Société. Il y a donc lieu d'interpréter les énoncés précédent à la lumière de ce contexte.
Le bilan consolidé d'Optimal demeure solide. Au 31 mars 2007, la société avait :
- des espèces et des quasi-espèces, des investissements à court terme (y compris des montants détenus en réserve) et des actifs de règlement moins la dette bancaire, les réserves des clients et des dépôts de sûreté totalisant 116,0 M$, ou 4,86 $ par action émise ou en circulation (134,2 M$, ou 5,63 $ par action émise ou en circulation en date du 31 décembre 2006);
- des fonds de roulement, excluant les espèces et les investissements à court terme détenus à titre de réserve totalisant 78,8 M$ (94,3 M$ au 31 décembre 2006); et
- des capitaux propres de 219,7 M$, ou de 9,21 $ par action émise et en circulation (219,4 M$ ou 9,20 $ par action émise ou en circulation au 31 décembre 2006).
Utilisation des gains rajustés par action après dilution
En plus des mesures financières préparées en conformité avec les PCGR, Optimal utilise certaines mesures financières non conformes aux PCGR, dont le bénéfice rajusté par action diluée. Optimal est d'avis que l'intégration de telles mesures aide les investisseurs à comprendre ses principaux résultats d'exploitation; de plus, elle s'inscrit dans la méthode utilisée par la direction pour mesurer le rendement financier et opérationnel de la Société, particulièrement pour comparer de tels résultats aux périodes précédentes.
Plan stratégique
Avec la clôture, au premier trimestre de 2007, de notre offre d'achat au comptant de toutes les actions émises et à être émise et en circulation de la filiale à participation majoritaire de la Société à l'époque, FireOne Group plc, nous avons rapatrié et réaligné certains actifs et nous avons rationalisé les opérations de FireOne Group et de Paiement Optimal afin de pouvoir les gérer plus efficacement comme segment d'activités unique.
Nous poursuivons toujours la croissance de Paiements Optimal et nous privilégions la fourniture de traitement électronique sécuritaire de paiements et de services de gestion du risque aux petites et moyennes entreprises qui vendent et livrent des produits et des services par Internet, par accès sans fil ou généralement par l'entremise d'un environnement de transactions sans lecture de cartes.
Parallèlement, la société explore activement des possibilités d'acquisitions stratégiques.
Traitement des paiements provenant du jeu aux Etats-Unis
Tel que mentionné ci-dessus, dès la promulgation de la Loi le 13 octobre 2006, la filiale à participation majoritaire de la Société à l'époque, FireOne Group plc, a cessé de traiter les transactions provenant de consommateurs des Etats-Unis.
Après les annonces récentes provenant du bureau du Procureur des Etats-Unis pour le district sud de New York relativement à une enquête auprès de l'industrie du jeu en ligne aux Etats-Unis, la société a amorcé des discussions avec le Procureur des Etats-Unis pour le district sud de New York et est en voie de répondre à une demande volontaire d'information émise par le bureau du Procureur des Etats-Unis.
A propos de Groupe Optimal inc.
Groupe Optimal inc. est un des principaux fournisseurs de traitement de paiements ayant ses opérations principalement en Amérique du Nord et au Royaume-Uni. Par l'entremise de notre filiale en propriété exclusive, Paiements Optimal, nous traitons les transactions par carte de crédit pour les entreprises faisant affaire par Internet, les commandes des marchands par courrier, par téléphone et aux points de vente au détail, de même que les chèques électroniques et les prélèvements automatiques en ligne et par téléphone.
Mise en garde concernant les énoncés prospectifs
Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs au sens de l'article 27A de la Securities Act of 1933 et de l'article 21E de la Securities Exchange Act of 1934. Des verbes comme " s'attendre ", " avoir l'intention ", " prévoir ", " planifier ", " croire ", " chercher ", " estimer " ou toutes les variations sur ces verbes ainsi que les expressions similaires permettent de désigner les énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs comprennent, notamment, les énoncés portant sur les attentes actuelles de la société quant aux stratégies de croissance, aux possibilités et aux perspectives, à la position concurrentielle de la société et au climat général du secteur. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient entraîner un écart considérable entre les résultats, les perspectives, les possibilités et le rendement réels de la société, ou de ceux du marché qu'elle sert, et ceux exprimés ou sous-entendus dans de tels énoncés prospectifs, dont :
- les règlements gouvernementaux actuels et futurs;
- les conditions économiques et commerciales générales des marchés servis par la société;
- la confiance des consommateurs en la sécurité des renseignements financiers transmis par Internet;
- le nombre de fraudes commises par les consommateurs, les litiges entre consommateurs et marchands et l'insolvabilité des marchands;
- la capacité de la société de se prémunir contre les violations de la vie privée et de la sécurité lors du traitement des transactions électroniques;
- l'imposition de règles et de pratiques par les sociétés de cartes de crédit et les associations de compensation de chèques, et le respect de ces règles et pratiques par la société;
- la capacité de la société de s'adapter aux changements technologiques, y compris aux technologies utilisées par les systèmes de paiement électronique;
- la capacité de la société de protéger sa propriété intellectuelle;
- les relations de la société avec ses fournisseurs et avec les associations bancaires sur lesquelles elle compte pour le traitement de ses transactions électroniques;
- l'interruption des fonctions des systèmes de paiement électronique de la société et les problèmes technologiques;
- les facteurs décrits au point 1A " Risk Factors " (Facteurs de risque) dans notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l'exercice ayant pris fin le 31 décembre 2006.
Par ailleurs, il peut exister d'autres risques, incertitudes ou facteurs que la société ne considère pas actuellement comme importants ou dont elle n'a pas nécessairement connaissance. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document ne sont valables qu'à la date du présent document.
Sauf dans les cas où les lois sur les valeurs mobilières l'y obligeraient, la société n'accepte aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement quelque énoncé prospectif que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs, de changements de circonstances ou de toute autre raison après la date du présent communiqué.
La Private Securities Litigation Reform Act of 1995 prévoit une " règle refuge " en ce qui a trait aux énoncés prospectifs dans le but d'encourager les sociétés à fournir des renseignements prospectifs sans craindre de poursuites. La société s'appuie sur les dispositions de la " règle refuge " de la Private Securities Litigation Reform Act pour ce qui est des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué.
Les bilans consolidés, états des résultats d'exploitation et états de l'évolution de la situation financière suivent :
GROUPE OPTIMAL INC.
Bilans Consolidés
(non vérifié)
Aux 30 mars 2007 et 31 décembre 2006
(en milliers de dollars US)
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31 mars, 31 décembre,
2007 2006
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Actif
Actif à court terme:
Espèces et quasi-espèces 123 047 $ 103 922 $
Encaisse détenu à titre de réserve 18 481 18 960
Placements à court terme 5 138 71 621
Placements à court terme détenus à titre de
réserves 2 710 3 110
Actifs de règlement 2 221 7 061
Comptes débiteurs 4 227 5 600
Impôts sur les bénéfices et crédits d'impôt
remboursables à recevoir 1 094 1 025
Charges payées d'avance et autre 1 181 2 625
Impôts futurs 2 081 2 199
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160 180 216 123
Montants à recevoir à long terme 2 809 3 144
Immobilisations 1 925 2 121
Ecarts d'acquisition et autres actifs
incorporels 106 253 106 041
Impôts futurs 5 062 4 183
Autre actif 10 186 10 423
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286 415 $ 342 035 $
-----------------------------------------------------------------------
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Passif et Capitaux Propres
Passif à court terme
Dette bancaire - $ 8 581 $
Réserves clients et dépôts de sûreté 35 617 61 897
Créditeurs et charges à payer 17 452 23 362
Impôts à payer 6 788 5 573
Impôts futurs 382 382
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60 239 99 795
Part des actionnaires sans contrôle - 16 392
Impôts futurs 6 431 6 466
Capitaux propres
Capital-actions 202 292 202 252
Capital d'apport supplémentaire 29 144 23 169
Déficit non-répartis (10 207) (4 555)
Cumul des autres éléments du résultat étendu (1 484) (1 484)
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219 745 219 382
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286 415 $ 342 035 $
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GROUPE OPTIMAL INC
Etats Consolidés des Résultats D'Exploitation
(non-vérifié)
Périodes terminées le 31 mars 2007 et 2006
(en milliers de dollars US, saufs les montants par action)
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2007 2006
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Produits d'exploitation 30 066 $ 52 422 $
Charges
Traitement des transactions 18 673 25 508
Frais de vente, frais généraux et
administratifs 7 671 11 969
Amortissement des actifs incorporels
lié aux traitement des transactions et
coûts de services 3 109 3 015
Amortissement des immobilisations 334 389
Rémunération à base d'actions liée aux frais
de vente, frais généraux et administratifs 5 997 -
Recherche et développpement 663 805
Location-exploitation 232 368
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(Perte) bénéfice provenant des activités
poursuivies avant poste ci-dessous (6 613) 10 368
Revenus de placements 1 901 1 282
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(Perte) bénéfice provenant des activités
poursuivies avant impôts sur les (perte)
bénéfices et la part des actionnaires
sans contrôle (4 712) 11 650
Impôts (781) (2 471)
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(Perte) bénéfice provenant des activités
poursuivies avantla part des actionnaires
sans contrôle (5 493) 9 179
Part des actionnaires sans contrôle (159) (2 120)
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(Perte) bénéfice provenant des activités
poursuivies (5 652) 7 059
Perte liée aux activités abandonnées - (2 670)
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(Perte nette) bénéfice net (5 652)$ 4 389 $
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Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires
De base 23 852 962 23 322 885
Effet de dilution des options et
bons de souscriptions 726 988 2 659 005
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Dilué 24 579 950 25 981 890
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(Perte) bénéfice par action
Activités poursuivies:
De base (0,24)$ 0,30 $
Dilué(e) (0,24) 0,27
Activités abandonnées:
De base - (0,11)
Dilué(e) - (0,10)
Total:
De base (0,24) 0,19
Dilué(e) (0,24) 0,17
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GROUPE OPTIMAL INC.
Etats Consolidés des Flux de Trésorerie
(non-vérifié)
Périodes terminées le 31 mars 2007 et 2006
(en milliers de dollars US)
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2007 2006
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Flux de trésorerie provenant des
(utilisés pour les) activités d'exploitation:
(Perte nette) bénéfice net (5 652)$ 4 389 $
Ajouter: perte liée aux activités abandonnées - 2 670
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(Perte nette) bénéfice net provenant des
activités poursuivies (5 652) 7 059
Rajustements pour tenir compte des éléments
hors caisse:
Part des actionnaires sans contrôle 159 2 120
Amortissement 3 443 3 404
Impôts futurs (576) (553)
Rémunération à base d'actions 5 997 -
Change de devises (30) (46)
Variations nette des éléments d'actif et de
passif d'exploitation (23 289) (9 555)
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(19 948) 2 429
Flux de trésorerie provenant des
(utilisés pour les) activités de financement :
Emission d'actions ordinaries de FireOne Group 58 6
Emission d'actions de Classe "A" 18 3 830
Rachat des actions de Classe "A" - (973)
Diminution de la dette bancaire (8 581) (531)
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(8 505) 2 332
Flux de trésorerie provenant des
(utilisés pour les) activités d'investissement:
Rachat des actions ordinaires de FireOne Group (16 463) -
Coûts de transaction (1 742) -
Acquisition d'immobilisations
et d'actifs incorporels (1 082) (1 073)
Diminution des placements à court terme 66 483 19 823
Produits de la note à recevoir 335 830
47 531 19 580
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Effet de change sur les espèces et quasi-espèces
au cours de la période 47 58
Espèces liée aux activités abandonnées:
Espèces liée aux activités d'exploitation - (713)
Espèces liée aux activités d'investissement - (71)
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- (784)
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Augmentation des espèces et quasi-espèces au
cours de la période 19 125 23 615
Espèces et quasi-espèces au début de la période 103 922 98 236
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Espèces et quasi-espèces à la fin de la période 123 047 $ 121 851 $
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Annexe A
Utilisation de renseignements financiers non conformes aux PCGR
Dans le présent communiqué, la société complète sa déclaration du bénéfice net (de la perte nette) déterminé en conformité avec les PCGR du Canada et des Etats-Unis en annonçant le " bénéfice rajusté " en tant que mesure du bénéfice. En établissant cette mesure supplémentaire du bénéfice, la société exclut du bénéfice net (de la perte nette) les gains et pertes de change de devises, les activités abandonnées, les pertes de valeur des actifs incorporels, les frais de restructuration, la rémunération à base d'actions et l'amortissement des actifs incorporels lié aux traitements des transactions, car la direction estime, d'une part, que les gains et pertes de change de devises sont des éléments essentiellement incontrôlables par elle et, d'autre part, que les activités abandonnées, les pertes de valeur des actifs incorporels, les frais de restructuration, la rémunération à base d'actions et l'amortissement des actifs incorporels lié aux traitements des transactions ne reflètent pas les activités principales de la société. Le bénéfice rajusté pour 2006 a été modifié pour exclure l'amortissement des actifs incorporels lié aux traitements des transactions afin d'être comparable à la définition actuelle de la direction.
La direction estime que le bénéfice rajusté est utile aux investisseurs en tant que mesure du bénéfice de la société, car il constitue pour la direction une des principales mesures de son rendement et qu'il reflète plus fidèlement son potentiel de réaliser des bénéfices.
Le bénéfice rajusté n'a pas de sens normalisé aux termes des PCGR du Canada ou des Etats-Unis; il faut donc l'envisager en plus (et non au lieu) du bénéfice net (de la perte nette) et de tout autre montant établi conformément aux PCGR du Canada et des Etats-Unis. La mesure du bénéfice rajusté par la société reflète le jugement de la direction quant à l'impact des gains et pertes de change de devises, des activités abandonnées, des pertes de valeur des actifs incorporels, des frais de restructuration, la rémunération à base d'actions et l'amortissement des actifs incorporels lié aux traitements des transactions sur les activités principales de la société; elle n'est pas nécessairement comparable aux mesures que d'autres sociétés désignent par une expression semblable.
GROUPE OPTIMAL INC.
Rapprochement des données financières non-conformes aux PCGR
(en milliers de dollars américains, saufs les montants par action)
Trimestre terminé le 31 mars
2007 2006
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Non vérifié Non vérifié
(Perte nette) bénéfice net (5 652)$ 4 389 $
Ajouter:
Amortissement des actifs incorporels
lié aux traitement des transactions 3 109 3 015
Rémunération à base d'actions 5 997 -
Perte liée aux activités abandonnées - 2 670
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Bénéfice rajusté 3 454 $ 10 074 $
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Actions diluées 24 580 25 982
Bénéfice rajusté par action après dilution 0,14 $ 0,39 $
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