29 / 05 / 2006 17h20
diversiGlobal'MC' Dividend Value Fund annonce ses ratios d'échange
TORONTO, ONTARIO--(CCNMatthews - 29 mai 2006) - Goodman & Company, Conseil en placements ltée ("Goodman & Company") est heureuse d'annoncer les ratios relatifs à l'option d'échange offerte dans le cadre du premier appel public à l'épargne du diversiGlobal Dividend Value Fund (le "fonds"). Un souscripteur éventuel peut acheter des parts du fonds (les "parts") contre un paiement en espèces ou en échange d'actions librement négociables d'un émetteur admissible à l'échange (un "émetteur admissible") indiqué dans le prospectus provisoire du fonds daté du 27 avril 2006. L'option d'échange a expiré le 25 mai 2006, mais les souscripteurs éventuels ont encore la possibilité d'acheter des parts contre un paiement en espèces.
Le nombre de parts pouvant être émises en échange d'actions d'un émetteur admissible a été déterminé de la façon suivante : i) moyenne du cours pondéré des actions d'un émetteur admissible de la Bourse de Toronto en vigueur durant les trois jours de bourse consécutifs terminés le 25 mai 2006 (rajusté pour inclure les distributions déclarées par l'émetteur admissible qui n'auront pas été reçues par le fonds) divisé par ii) 10,00 $. Le ratio d'échange est arrondi à la quatrième décimale.
Le tableau suivant illustre le cours moyen pondéré en vigueur et le ratio d'échange servant à déterminer le nombre de parts à être émises pour chaque action d'un émetteur admissible dans le cadre de l'option d'échange.
------------------------------------------------------------------- Emetteurs admissibles Symbole TSX Cours moyen Ratio - TSX 60 pondéré en($) d'échange ------------------------------------------------------------------- Abitibi-Consolidated Inc. A 4.0317 0.4032 ------------------------------------------------------------------- Gestion ACE Aviation Inc. ACE/B 32.4356 3.2436 ------------------------------------------------------------------- Agrium Inc. AEM 35.8004 3.5800 ------------------------------------------------------------------- Alcan Inc. AGU 27.9192 2.7919 ------------------------------------------------------------------- ATI Technologies Inc. AL 53.5103 5.3510 ------------------------------------------------------------------- Banque de Montréal ATY 17.2005 1.7200 ------------------------------------------------------------------- La Banque de Nouvelle-Ecosse BMO 61.5316 6.1532 ------------------------------------------------------------------- Société aurifère Barrick BNS 42.2940 4.2294 ------------------------------------------------------------------- BCE Inc. ABX 34.3105 3.4311 ------------------------------------------------------------------- Biovail Corporation BCE 26.3809 2.6381 ------------------------------------------------------------------- Bombardier Inc. BVF 27.4901 2.7490 ------------------------------------------------------------------- Brookfield Asset Management Inc. BBD/SV/B 3.7925 0.3793 ------------------------------------------------------------------- Corporation Cameco BAM/LV/A 44.1750 4.4175 ------------------------------------------------------------------- Banque Canadienne Impériale de Commerce CCO 44.3210 4.4321 ------------------------------------------------------------------- Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada CM 80.5747 8.0575 ------------------------------------------------------------------- Canadian Natural Resources Limited CNR 48.7463 4.8746 ------------------------------------------------------------------- Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée CNQ 57.2572 5.7257 ------------------------------------------------------------------- La Société Canadian Tire Limitée CP 56.7925 5.6792 ------------------------------------------------------------------- Celestica Inc. CTC/A 69.0850 6.9085 ------------------------------------------------------------------- Cognos Incorporated CLS 10.6375 1.0637 ------------------------------------------------------------------- Cott Corporation CSN 34.6470 3.4647 ------------------------------------------------------------------- Domtar Inc. BCB 16.5056 1.6506 ------------------------------------------------------------------- Embridge Inc. DTC 7.6170 0.7617 ------------------------------------------------------------------- EnCana Corporation ENB 32.2621 3.2262 ------------------------------------------------------------------- Fairmont Hotels & Resorts Inc. ECA 52.9330 5.2933 ------------------------------------------------------------------- Falconbridge Limitée FAL/LV 54.4468 5.4447 ------------------------------------------------------------------- George Weston Limitée WN 83.0399 8.3040 ------------------------------------------------------------------- Glamis Gold Ltd. GLG 40.0059 4.0006 ------------------------------------------------------------------- Goldcorp Inc. G 33.7957 3.3796 ------------------------------------------------------------------- Husky Energy Inc. HSE 61.7676 6.1768 ------------------------------------------------------------------- Compagnie Pétrolière Impériale Ltée IMO 38.4184 3.8418 ------------------------------------------------------------------- Inco Limitée N 68.1633 6.8163 ------------------------------------------------------------------- IPSCO Inc. IPS 102.0778 10.2078 ------------------------------------------------------------------- Kinross Gold Corporation K 12.1296 1.2130 ------------------------------------------------------------------- Compagnies Loblaw limitée L 53.6697 5.3670 ------------------------------------------------------------------- Magna International Inc. MG/A 85.3863 8.5386 ------------------------------------------------------------------- Société Financière Manuvie MFC 36.5663 3.6566 ------------------------------------------------------------------- MDS Inc. MDS 20.8171 2.0817 ------------------------------------------------------------------- Banque Nationale du Canada NA 59.3209 5.9321 ------------------------------------------------------------------- Nexen Inc. NXY 58.8126 5.8813 ------------------------------------------------------------------- Corporation Nortel Networks NT 2.6670 0.2667 ------------------------------------------------------------------- NOVA Chemicals Corporation NCX 34.2907 3.4291 ------------------------------------------------------------------- Novelis Inc. NVL 23.6659 2.3666 ------------------------------------------------------------------- Petro-Canada PCA 47.7474 4.7747 ------------------------------------------------------------------- Potash Corporation of Saskatchewan Inc. POT 102.0381 10.2038 ------------------------------------------------------------------- Quebecor World Inc. IQW/SV 11.3388 1.1339 ------------------------------------------------------------------- Research In Motion Limited RIM 72.8515 7.2851 ------------------------------------------------------------------- Rogers Communication Inc. RCI/B 43.5706 4.3571 ------------------------------------------------------------------- Banque Royale du Canada RY 45.8112 4.5811 ------------------------------------------------------------------- Shaw Communications Inc. SJR/NV/B 30.8802 3.0880 ------------------------------------------------------------------- Corporation Shoppers Drug Mart SC 43.3132 4.3313 ------------------------------------------------------------------- Financière Sun Life SLF 44.8090 4.4809 ------------------------------------------------------------------- Suncor Energie Inc. SU 86.9607 8.6961 ------------------------------------------------------------------- Société d'énergie Talisman Inc. TLM 18.8524 1.8852 ------------------------------------------------------------------- Teck Comico Limited TEK/SV/B 65.6145 6.5614 ------------------------------------------------------------------- TELUS Corporation T 44.4137 4.4414 ------------------------------------------------------------------- The Thomson Corporation TOC 43.5417 4.3542 ------------------------------------------------------------------- La Banque Toronto-Dominion TD 60.9371 6.0937 ------------------------------------------------------------------- TransAlta Corporation TA 23.9287 2.3929 ------------------------------------------------------------------- TransCanada Corporation TRP 31.5066 3.1507 -------------------------------------------------------------------
Les parts sont offertes par un groupe de placeurs pour compte dirigé par Marchés des capitaux RBC et Marchés mondiaux CIBC Inc. et comprenant Valeurs mobilières Dundee, Scotia Capitaux Inc.,Valeurs mobilières TD Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Financière Banque Nationale Inc., la Corporation Canaccord Capital, Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., Valeurs mobilières Berkshire Inc. et Blackmont Capital Inc.
Chef de file dans la gestion de placements au Canada, Goodman & Company a fait ses débuts il y a près de 50 ans et compte un actif sous gestion de quelque 20 milliards de dollars. Goodman & Company, y compris Fonds DynamiqueMC et ses sociétés affiliées, offre actuellement, par le biais de conseillers financiers inscrits, une vaste gamme de produits et services en gestion de patrimoine comprenant notamment des fonds communs de placement, des programmes à honoraires (Viscount et Marquis), des sociétés en commandite (CMP et Canada Dominion), un fonds de travailleurs, des fonds de couverture ainsi que des services de conseil en placement pour clients bien nantis (Gestion d'avoirs privés Goodman). Goodman & Company est une filiale de Gestion de patrimoine Dundee inc. (DW - TSX).
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