Le Lézard
Classé dans : Les affaires
Sujets : Bénéfices, Dividendes / Ristournes

Reitmans (Canada) Limitée annonce ses résultats pour le trimestre et les neuf mois clos le 28 octobre 2017


MONTRÉAL, le 30 nov. 2017 /CNW Telbec/ -

Trimestre clos le 28 octobre 2017

Les ventes du trimestre clos le 28 octobre 2017 se sont établies à 242,4 millions de dollars comparativement à 245,6 millions de dollars pour le trimestre clos le 29 octobre 2016, soit une baisse de 1,3 %, et ce, compte tenu d'une réduction nette de 42 magasins. Les ventes des magasins comparables1 ont augmenté de 0,8 %, les ventes des magasins ayant reculé de 1,9 % et les ventes en ligne s'étant accrues de 29,7 %. Ceci représente une augmentation des ventes des magasins comparables pour le quatorzième trimestre consécutif.

La marge brute du trimestre clos le 28 octobre 2017 a diminué de 4,0 millions de dollars, ou 2,9 %, pour s'établir à 135,9 millions de dollars comparativement à 139,9 millions de dollars pour le trimestre clos le 29 octobre 2016. La marge brute en pourcentage de la société s'est établie à 56,1 % pour le trimestre clos le 28 octobre 2017, comparativement à 57,0 % pour le trimestre clos le 29 octobre 2016, en raison d'une augmentation des activités de promotion, les températures inhabituellement chaudes à l'automne ayant entraîné une baisse de l'achalandage. Ce facteur a été compensé en partie par l'effet favorable du change se chiffrant à environ 2,1 millions de dollars au titre des achats libellés en dollars américains pour le trimestre clos le 28 octobre 2017 et par la priorité continue mise sur les économies de coûts découlant des activités d'approvisionnement mondiales de la société.

Le résultat des activités d'exploitation a atteint (19,0) millions de dollars pour le trimestre clos le 28 octobre 2017, par rapport à 6,5 millions de dollars pour le trimestre clos le 29 octobre 2016, soit une baisse de 25,5 millions de dollars. Étant donné la récente faiblesse du rendement de la bannière Addition Elle, un test de dépréciation a été effectué au 28 octobre 2017. Le résultat des activités d'exploitation pour le trimestre clos le 28 octobre 2017 tient compte d'une perte de valeur du goodwill de 26,3 millions de dollars relativement à la bannière Addition Elle. Des changements ont été apportés à l'équipe de direction, et la société est optimiste quant à la force de l'équipe en place afin de stimuler la croissance et mener à bien sa stratégie. La société continue de croire qu'Addition Elle est une marque chef de file avec un excellent potentiel numérique, une solide présence dans le marché électronique auprès de la clientèle de taille forte, et qui bénéficie de la collaboration de vedettes hautement reconnues; en outre, Addition Elle est dotée de stratégies qui ont le potentiel de générer une croissance rentable à long terme pour la société. Compte non tenu de la dépréciation du goodwill, le résultat des activités d'exploitation pour le trimestre clos le 28 octobre 2017 s'est chiffré à 7,3 millions de dollars, comparativement à 6,5 millions de dollars pour le trimestre clos le 29 octobre 2016, soit une hausse de 0,8 million de dollars.

La perte nette du trimestre clos le 28 octobre 2017 s'est chiffrée à 16,8 millions de dollars (perte par action de base et diluée de 0,27 $), comparativement à un bénéfice net de 7,6 millions de dollars (bénéfice par action de base et dilué de 0,12 $) pour le trimestre clos le 29 octobre 2016. Compte non tenu de l'incidence de la dépréciation du goodwill, le bénéfice net a progressé de 25,0 % pour s'établir à 9,5 millions de dollars (bénéfice par action de base et dilué de 0,15 $) pour le trimestre clos le 28 octobre 2017, comparativement à un bénéfice net de 7,6 millions de dollars (bénéfice par action de base et dilué de 0,12 $) pour le trimestre clos le 29 octobre 2016, soit une hausse de 1,9 million de dollars.

Pour le trimestre clos le 28 octobre 2017, le BAIIA ajusté1 s'est établi à 18,9 millions de dollars, comparativement à 18,4 millions de dollars pour le trimestre clos le 29 octobre 2016.

Neuf mois clos le 28 octobre 2017

Les ventes des neuf mois clos le 28 octobre 2017 se sont établies à 700,6 millions de dollars comparativement à 703,5 millions de dollars pour les neuf mois clos le 29 octobre 2016, soit une baisse de 0,4 %, et ce, compte tenu d'une réduction nette de 42 magasins. Les ventes des magasins comparables1 ont augmenté de 2,7 %, les ventes des magasins ayant reculé de 0,5 % et les ventes en ligne ayant progressé de 40,4 %.

La marge brute des neuf mois clos le 28 octobre 2017 a diminué de 8,8 millions de dollars, ou 2,2 %, pour s'établir à 387,8 millions de dollars comparativement à 396,6 millions de dollars pour les neuf mois clos le 29 octobre 2016. La marge brute en pourcentage de la société s'est établie à 55,4 % pour les neuf mois clos le 28 octobre 2017, comparativement à 56,4 % pour les neuf mois clos le 29 octobre 2016, en raison essentiellement de l'effet défavorable du change se chiffrant à environ 9,2 millions de dollars dans le cadre d'achats libellés en dollars américains. La société continue de réaliser des économies de coûts grâce à ses activités d'approvisionnement mondiales, ce qui atténue l'incidence défavorable du change.

Le résultat des activités d'exploitation a atteint (20,5) millions de dollars pour les neuf mois clos le 28 octobre 2017, par rapport à 6,5 millions de dollars pour les neuf mois clos le 29 octobre 2016, soit une baisse de 27,0 millions de dollars attribuable à une perte de valeur du goodwill de 26,3 millions de dollars. Compte non tenu de la dépréciation du goodwill, le résultat des activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 28 octobre 2017 s'est chiffré à 5,8 millions de dollars, comparativement à 6,5 millions de dollars pour les neuf mois clos le 29 octobre 2016, soit une baisse de 0,7 million de dollars.

La perte nette pour les neuf mois clos le 28 octobre 2017 s'est chiffrée à 13,7 millions de dollars (perte par action de base et diluée de 0,22 $), comparativement à un bénéfice net de 10,6 millions de dollars (bénéfice par action de base et dilué de 0,17 $) pour les neuf mois clos le 29 octobre 2016. Compte non tenu de l'incidence de la dépréciation du goodwill, le bénéfice net a progressé de 18,9 % pour s'établir à 12,6 millions de dollars (bénéfice par action de base et dilué de 0,20 $) pour les neuf mois clos le 28 octobre 2017, comparativement à un bénéfice net de 10,6 millions de dollars (bénéfice par action de base et dilué de 0,17 $) pour les neuf mois clos le 29 octobre 2016, soit une hausse de 2,0 millions de dollars.

Pour les neuf mois clos le 28 octobre 2017, le BAIIA ajusté1 s'est établi à 38,7 millions de dollars, comparativement à 37,2 millions de dollars pour les neuf mois clos le 29 octobre 2016.

Dividendes

Lors de l'assemblée du conseil d'administration tenue le 30 novembre 2017, un dividende trimestriel en trésorerie (constituant des dividendes admissibles) de 0,05 $ par action a été déclaré pour la totalité des actions de catégorie A sans droit de vote et des actions ordinaires en circulation de la société. Le dividende est payable le 25 janvier 2018 aux actionnaires inscrits aux registres le 15 janvier 2018.

Ventes de la période de quatre semaines close le 25 novembre 2017

Les ventes du mois de novembre (quatre semaines closes le 25 novembre 2017) ont augmenté de 0,7 %. Les ventes des magasins comparables1 ont augmenté de 2,8 %, celles des magasins ayant diminué de 0,8 % et celles du commerce électronique ayant grimpé de 31,4 %.

À propos de Reitmans (Canada) Limitée

La société est un important détaillant de vêtements pour femmes qui compte des magasins de vente au détail dans l'ensemble du Canada. La société exploite 652 magasins, soit 276 Reitmans, 122 Penningtons, 93 Addition Elle, 84 RW & CO., 61 Thyme Maternité et 16 Hyba.

1Mesures financières non conformes aux PCGR

La société a déterminé plusieurs mesures de rendement clés et mesures financières non conformes aux PCGR qui, de l'avis de la direction, sont utiles pour évaluer le rendement de la société; les lecteurs sont toutefois prévenus que certaines de ces mesures n'ont pas nécessairement de définition normalisée aux termes des IFRS et, de ce fait, peuvent ne pas être comparables à des expressions semblables utilisées par d'autres sociétés.

En plus de traiter du bénéfice conformément aux IFRS, le présent communiqué de presse contient des références au bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement ajusté (le « BAIIA ajusté »), à titre de mesure financière non conforme aux PCGR. Le BAIIA ajusté se définit en tant que bénéfice net avant la charge ou le recouvrement d'impôt sur le résultat, les produits de dividendes, les produits d'intérêts, la variation nette de la juste valeur des titres négociables, les charges d'intérêts, la dépréciation du goodwill, les amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles et les pertes de valeur nettes. Le tableau suivant effectue le rapprochement entre la mesure conforme aux PCGR la plus comparable, soit le bénéfice net ou la perte nette, et le BAIIA ajusté. La direction est d'avis que le BAIIA ajusté est un important indicateur de la capacité de la société à générer des liquidités au moyen des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation pour financer les besoins en fonds de roulement et les dépenses d'investissement en immobilisations, et elle utilise cette mesure à ces fins. L'exclusion des produits de dividendes, des produits et des charges d'intérêts et de la variation nette de la juste valeur des titres négociables élimine l'incidence sur le bénéfice tiré d'activités autres que d'exploitation. L'exclusion de la dépréciation du goodwill, des amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles et des charges au titre des pertes de valeur élimine l'incidence hors trésorerie. Le BAIIA ajusté a pour but de fournir des informations additionnelles utiles aux investisseurs et aux analystes. Cette mesure n'a pas de définition normalisée aux termes des IFRS. Bien que les variations des amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles et des charges au titre des pertes de valeur constituent des charges hors trésorerie, les actifs amortis devront fréquemment être remplacés ultérieurement; par conséquent, le BAIIA ajusté ne reflète pas les besoins de trésorerie pour ces remplacements. Le BAIIA ajusté ne devrait être considéré ni à titre de trésorerie discrétionnaire qui peut être investie dans la croissance de l'entreprise ni à titre de mesure de la trésorerie qui sera disponible pour satisfaire aux obligations de la société. D'autres sociétés peuvent calculer le BAIIA ajusté différemment. De temps à autre, la société peut exclure des éléments additionnels si elle croit qu'elle pourra ainsi arriver à une analyse plus efficace du rendement opérationnel sous-jacent. L'exclusion de certains éléments ne signifie pas qu'ils sont non récurrents. Le BAIIA ajusté ne devrait pas servir de substitut aux mesures de la performance calculées selon les IFRS ni être considéré comme une solution de rechange au bénéfice net, aux entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation, d'investissement ou de financement, ou à toute autre donnée contenue dans les états financiers et présentée à titre d'indicateur de la performance financière ou de la capacité de la société à générer des liquidités, qui sont tous des facteurs présentés conformément aux IFRS. Bien que le BAIIA ajusté est souvent utilisé par les analystes en valeurs mobilières, les prêteurs et les autres intervenants pour évaluer les sociétés, cette mesure comporte des limites à titre d'outil d'analyse et ne devrait pas être prise en compte isolément ni servir de substitut dans l'analyse des résultats de la société présentés conformément aux IFRS.

La société considère que les résultats des activités d'exploitation sont une mesure utile de la performance de ses activités de vente au détail. La société a aussi déterminé qu'une autre mesure utile serait celle des résultats des activités d'exploitation avant la dépréciation du goodwill, ce qui exclut l'incidence hors trésorerie de la dépréciation du goodwill. De plus, le bénéfice de base et dilué par action a été présenté en excluant la dépréciation du goodwill, ce qui élimine l'incidence hors trésorerie de la dépréciation du goodwill sur le bénéfice net aux fins du calcul. Ces deux mesures supplémentaires présentent des renseignements jugés utiles et elles ne doivent pas être considérées isolément ou comme substitut aux mesures de rendement calculées selon les IFRS.

La société utilise les ventes des magasins comparables comme indicateur de rendement clé (« IRC ») pour évaluer le rendement des magasins (y compris le site de commerce électronique de chaque bannière) et la croissance des ventes. Les ventes des magasins comparables constituent les ventes générées par des magasins ouverts continuellement pendant les deux périodes comparées et comprennent les ventes en ligne. Les ventes des magasins comparables ne comprennent pas les ventes des comptes clients liés aux ventes en gros. Les ventes des magasins comparables sont mesurées en fonction des mêmes jours civils pour chacune des périodes. Même si cet IRC est exprimé comme un ratio, il constitue une mesure financière non conforme aux PCGR qui n'a pas de définition normalisée aux termes des IFRS et peut ne pas être comparable à des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. La direction utilise les ventes des magasins comparables et les ventes en ligne pour évaluer le rendement des magasins et des ventes en ligne et juge cette mesure utile pour déterminer la part de nouvelles ventes provenant de la croissance des ventes et la part pouvant être attribuée à l'ouverture de nouveaux magasins. Les ventes des magasins comparables constituent une mesure couramment utilisée par les détaillants et sont considérées comme un renseignement utile tant par les investisseurs que par les analystes. Les ventes des magasins comparables ne devraient pas être considérées isolément ou comme substitut aux mesures de rendement calculées selon les IFRS.

Le tableau qui suit présente le rapprochement de la (perte nette) du bénéfice net au BAIIA ajusté :

 




(en millions de dollars canadiens)
(non audité)

Pour les trimestres clos les

Pour les neuf mois clos les


28 octobre 2017

29 octobre 2016

28 octobre 2017

29 octobre 2016

(Perte nette) bénéfice net

(16,8)

$

7,6

$

(13,7)

$

10,6

$

Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles et pertes de valeur nettes

10,6


11,2


32,3


32,3


Produits de dividendes

(0,6)


(0,6)


(1,8)


(1,9)


Produits d'intérêts

(0,3)


(0,2)


(0,7)


(0,5)


Dépréciation du goodwill

26,3


-


26,3


-


Variation nette de la juste valeur des titres négociables

(2,1)


(0,5)


(5,3)


(4,1)


Charges d'intérêts

-


-


-


0,1


Charge d'impôt sur le résultat

1,8


0,9


1,6


0,7


BAIIA AJUSTÉ

18,9

$

18,4

$

38,7

$

37,2

$

BAIIA AJUSTÉ en % des ventes

7,8

%

7,5

%

5,5

%

5,3

%

 

Déclarations prospectives

À l'exception des déclarations de fait, lesquelles sont vérifiables indépendamment à la date des présentes, toutes les déclarations contenues dans le présent rapport sont prospectives. Toutes les déclarations, formulées d'après les attentes actuelles de la direction, comportent de nombreux risques et incertitudes, connus ou non, dont un nombre important est indépendant de la volonté de la société. En conséquence, les résultats réels futurs peuvent s'avérer considérablement différents des résultats prévus contenus dans les déclarations prospectives, qui reflètent les attentes de la société uniquement en date du présent communiqué de presse. Les déclarations prospectives sont fondées sur les estimations, les opinions et les hypothèses actuelles de la société, qui reposent sur la perception de la direction à l'égard des tendances historiques, des conditions actuelles et de l'évolution future prévue ainsi que d'autres facteurs qu'elle juge appropriés dans les circonstances. Le présent communiqué de presse renferme des déclarations prospectives au sujet des objectifs, des plans, des buts, des aspirations, des stratégies, de la situation financière, des résultats d'exploitation, des flux de trésorerie, du rendement et des perspectives de la société, ainsi que des occasions qui s'offrent à elle et des questions d'ordre juridique et réglementaire qui la concernent. Les déclarations prospectives dans le présent communiqué de presse comprennent notamment des déclarations concernant les résultats et événements futurs prévus de la société, les liquidités futures, les dépenses d'investissement en immobilisations planifiées, le montant des cotisations versées au régime de retraite, l'état et l'incidence de la mise en oeuvre de systèmes, la capacité de la société à mettre en oeuvre avec succès ses initiatives stratégiques et ses initiatives au chapitre de la réduction des coûts et de l'amélioration de la productivité ainsi que l'incidence de telles initiatives. Ces déclarations prospectives spécifiques se retrouvent dans l'ensemble du rapport de gestion de la société et comprennent celles qui sont mentionnées à la rubrique intitulée « Gestion des risques d'exploitation et des risques financiers » du rapport de gestion de la société. Les déclarations prospectives se reconnaissent généralement à l'emploi de termes comme « prévoir », « s'attendre à », « croire », « pourrait », « estimer », « avoir l'intention de », « planifier », « chercher à », « s'efforcer » et d'autres expressions semblables et à l'utilisation du futur et du conditionnel en ce qui concerne la société et sa gestion.

De nombreux risques et incertitudes pourraient faire en sorte que les résultats réels de la société diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés, sous-entendus ou projetés dans les déclarations prospectives. Il y a lieu de se reporter à la rubrique intitulée « Déclarations prospectives » du rapport de gestion de la société pour le trimestre et les neuf mois clos le 28 octobre 2017.

D'autres risques et incertitudes que la société ne connaît pas à l'heure actuelle ou qu'elle ne juge actuellement pas importants pourraient également faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés dans ses déclarations prospectives. Des risques et incertitudes supplémentaires sont analysés dans les documents que la société dépose à l'occasion auprès des autorités de réglementation canadiennes en valeurs mobilières. Les lecteurs sont avisés de ne pas accorder une confiance exagérée à toute déclaration prospective ci-incluse. Ces déclarations traitent seulement de la situation à la date où elles ont été exprimées et la société n'a aucune obligation et nie toute intention de mettre à jour ou de revoir de telles déclarations à la suite d'un quelconque événement, circonstance ou autre, sauf si les lois sur les valeurs mobilières qui s'appliquent l'y obligent.

Les états financiers complets de la société, ainsi que les notes y afférentes et le rapport de gestion du trimestre et des neuf mois clos le 28 octobre 2017 sont disponibles sur le Web, à l'adresse www.sedar.com.

Montréal, le 30 novembre 2017

Jeremy H. Reitman
Le président du conseil et chef de la direction
Téléphone : 514-385-2630
Site Web de la société : www.reitmanscanadalimitee.com

 

REITMANS (CANADA) LIMITÉE

COMPTES CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS DE RÉSULTAT

(non audité)

(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action)





Trimestres clos les

Neuf mois clos les


28 octobre 2017

29 octobre 2016

28 octobre 2017

29 octobre 2016










Ventes

242 373

$

245 604

$

700 601

$

703 538

$

Coût des biens vendus

106 468


105 687


312 800


306 977


Marge brute

135 905


139 917


387 801


396 561


Frais de vente et de distribution

118 767


122 164


350 778


357 627


Charges administratives

9 806


11 229


31 180


32 434


Dépréciation du goodwill

26 340


-


26 340


-


Résultat des activités d'exploitation

(19 008)


6 524


(20 497)


6 500











Produits financiers

4 026


2 033


8 423


6 474


Charges financières

8


39


47


1 679


(Perte) bénéfice avant impôt sur le résultat

(14 990)


8 518


(12 121)


11 295











Charge d'impôt sur le résultat

1 846


903


1 610


691











(Perte nette) bénéfice net

(16 836)

$

7 615

$

(13 731)

$

10 604

$










(Perte) bénéfice par action










De base

(0,27)

$

0,12

$

(0,22)

$

0,17

$


Dilué(e)

(0,27)


0,12


(0,22)


0,17


 

REITMANS (CANADA) LIMITÉE

ÉTATS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS DU RÉSULTAT GLOBAL

(non audité)

(en milliers de dollars canadiens)





Trimestres clos les

Neuf mois clos les



28 octobre 2017

29 octobre 2016

28 octobre 2017

29 octobre 2016










(Perte nette) bénéfice net

(16 836)

$

7 615

$

(13 731)

$

10 604

$

Autres éléments du résultat global










Éléments qui sont reclassés dans le résultat net ou qui sont susceptibles de l'être











Couvertures de flux de trésorerie (après impôt de 2 725 $ et de 535 $ pour le trimestre et les neuf mois clos le 28 octobre 2017, respectivement, et de 2 599 $ et de 2 340 $ pour le trimestre et les neuf mois clos le 29 octobre 2016, respectivement)

7 524


7 103


(1 480)


(6 397)




Écarts de conversion

(159)


(146)


71


113











Total des autres éléments du résultat global

7 365


6 957


(1 409)


(6 284)











Résultat global total

(9 471)

$

14 572

$

(15 140)

$

4 320

$

 


REITMANS (CANADA) LIMITÉE

BILANS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS

(non audité)

(en milliers de dollars canadiens)








28 octobre 2017

29 octobre 2016

28 janvier 2017

ACTIFS







ACTIFS COURANTS








Trésorerie et équivalents de trésorerie

119 055

$

101 794

$

120 265

$


Titres négociables

60 040


49 270


54 764



Clients et autres débiteurs

7 044


6 048


4 256



Actif financier dérivé

1 638


3 267


1 386



Impôt sur le résultat recouvrable

1 307


868


3 480



Stocks

146 654


167 672


146 059



Charges payées d'avance

7 938


7 433


6 846




Total des actifs courants

343 676


336 352


337 056









ACTIFS NON COURANTS








Immobilisations corporelles

113 219


126 602


124 106



Immobilisations incorporelles

19 285


23 363


23 110



Goodwill

11 843


38 183


38 183



Impôt sur le résultat différé

26 335


27 859


25 891




Total des actifs non courants

170 682


216 007


211 290









TOTAL DES ACTIFS

514 358

$

552 359

$

548 346

$








PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES







PASSIFS COURANTS








Fournisseurs et autres créditeurs

113 757

$

120 847

$

114 254

$


Passif financier dérivé

5 521


3 678


3 160



Produits différés

13 892


12 705


21 478



Partie courante de la dette à long terme

153


1 988


1 655




Total des passifs courants

133 323


139 218


140 547









PASSIFS NON COURANTS








Autres créditeurs

6 024


7 380


7 186



Crédits différés au titre des contrats de location

6 424


9 053


8 230



Dette à long terme

-


153


-



Passif au titre des retraites

19 322


20 005


18 869




Total des passifs non courants

31 770


36 591


34 285









CAPITAUX PROPRES








Capital social

38 397


38 397


38 397



Surplus d'apport

10 161


9 570


9 769



Résultats non distribués

303 443


328 473


326 675



Cumul des autres éléments du résultat global

(2 736)


110


(1 327)




Total des capitaux propres

349 265


376 550


373 514









TOTAL DES PASSIFS ET DES CAPITAUX PROPRES

514 358

$

552 359

$

548 346

$

 

REITMANS (CANADA) LIMITÉE

ÉTATS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

(non audité)

(en milliers de dollars canadiens)








Capital
social

Surplus
d'apport

Résultats
non distribués

Cumul des
autres
éléments
du résultat
global

Total des
capitaux
propres























Solde au 29 janvier 2017

38 397

$

9 769

$

326 675

$

(1 327)

$

373 514

$












Perte nette

-


-


(13 731)


-


(13 731)


Total des autres éléments du résultat global

-


-


-


(1 409)


(1 409)


Résultat global total pour la période

-


-


(13 731)


(1 409)


(15 140)













Charge de rémunération fondée sur des actions

-


392


-


-


392


Dividendes

-


-


(9 501)


-


(9 501)


Total des apports des (distributions versées aux)
propriétaires de la société

-


392


(9 501)


-


(9 109)













Solde au 28 octobre 2017

38 397

$

10 161

$

303 443

$

(2 736)

$

349 265

$


































Solde au 31 janvier 2016

38 397

$

9 007

$

327 370

$

6 394

$

381 168

$












Bénéfice net

-


-


10 604


-


10 604


Total des autres éléments du résultat global

-


-


-


(6 284)


(6 284)


Résultat global total pour la période

-


-


10 604


(6 284)


4 320













Charge de rémunération fondée sur des actions

-


563


-


-


563


Dividendes

-


-


(9 501)


-


(9 501)


Total des apports des (distributions versées aux)
propriétaires de la société

-


563


(9 501)


-


(8 938)













Solde au 29 octobre 2016

38 397

$

9 570

$

328 473

$

110

$

376 550

$

 

REITMANS (CANADA) LIMITÉE

TABLEAUX CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE

(non audité)

(en milliers de dollars canadiens)





Trimestres clos les

Neuf mois clos les


28 octobre 2017

29 octobre 2016

28 octobre 2017

29 octobre 2016

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION










(Perte nette) bénéfice net

(16 836)

$

7 615

$

(13 731)

$

10 604

$


Ajustements pour tenir compte de ce qui suit :











Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles et pertes de valeur nettes

10 596


11 235


32 311


32 302




Dépréciation du goodwill

26 340


-


26 340


-




Charge de rémunération fondée sur des actions

(643)


430


(123)


908




Variation nette de la juste valeur des titres négociables

(2 089)


(498)


(5 276)


(4 081)




Variation nette du transfert vers les stocks (du profit) de la perte réalisé(e) sur les couvertures de flux de trésorerie

(282)


1 773


94


4 263




Perte (profit) de change

2 151


(263)


1 859


(79)




Produits d'intérêts et de dividendes, montant net

(953)


(774)


(2 523)


(2 254)




Charge d'impôt sur le résultat

1 846


903


1 610


691



20 130


20 421


40 561


42 354



Variations dans ce qui suit :











Clients et autres débiteurs

(1 727)


(722)


(2 785)


(1 909)




Stocks

619


(20 513)


(595)


(42 824)




Charges payées d'avance

1 411


1 214


(1 092)


1 488




Fournisseurs et autres créditeurs

(714)


944


(3 147)


22 904




Passif au titre des retraites

140


108


453


669




Crédits différés au titre des contrats de location

(550)


(183)


(1 806)


(1 587)




Produits différés

(3 928)


(4 523)


(7 586)


(6 620)



Entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation

15 381


(3 254)


24 003


14 475



Intérêts payés

(8)


(39)


(47)


(139)



Intérêts reçus

317


215


749


532



Dividendes reçus

611


633


1 818


1 825



Impôts sur le résultat reçus

114


2 119


662


2 489



Impôts sur le résultat payés

-


(7)


(7)


(438)



Entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation

16 415


(333)


27 178


18 744











FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT










Entrées d'immobilisations corporelles et incorporelles

(6 816)


(8 885)


(15 596)


(25 244)



Produit tiré de la sortie d'immobilisations corporelles et incorporelles

-


-


-


416



Sorties de trésorerie liées aux activités d'investissement

(6 816)


(8 885)


(15 596)


(24 828)











FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT










Dividendes payés

(3 167)


(3 167)


(9 501)


(9 501)



Remboursements sur la dette à long terme

(508)


(477)


(1 502)


(1 410)



Sorties de trésorerie liées aux activités de financement

(3 675)


(3 644)


(11 003)


(10 911)











(PERTE) PROFIT DE CHANGE SUR LA TRÉSORERIE DÉTENUE EN DEVISE

(2 310)


118


(1 789)


194











AUGMENTATION (DIMINUTION) NETTE DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

3 614


(12 744)


(1 210)


(16 801)











TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À L'OUVERTURE DE LA PÉRIODE

115 441


114 538


120 265


118 595











TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE

119 055

$

101 794

$

119 055

$

101 794

$

 

SOURCE Reitmans (Canada) Limitée


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