27 / 11 / 2008 09h30
Ceapro annonce une augmentation de ses ventes pour son troisième trimestre et la période de neuf mois de 2008
EDMONTON, ALBERTA, CANADA--(Marketwire - 27 nov. 2008) - Ceapro Inc. (TSX CROISSANCE:CZO) a annoncé aujourd'hui une augmentation de 47 % de ses ventes pour le troisième trimestre terminé le 30 septembre 2008. Le chiffre d'affaires a atteint 871 000 $ comparativement à 591 000 $ pour la même période l'année dernière. Ces chiffres ont été réalisés en dépit d'un taux de change plus faible du dollar américain lors des neuf premiers mois de 2008 et d'une interruption de l'approvisionnement des matières premières suite à une inondation dans le Midwest des Etats-Unis pendant les mois de juillet et d'août. Dans l'ensemble, il existe une demande croissante pour les ingrédients biologiques et naturels actifs de Ceapro, et la Société a pris plusieurs mesures afin d'augmenter les marges brutes et de répondre à la demande croissante prévue pour 2009.
Initiatives de révision de la stratégie
En août 2008, le conseil d'administration et la haute direction de Ceapro ont annoncé plusieurs initiatives stratégiques qui ont été rapidement mises en place. L'accent qui a porté essentiellement sur les compétences principales de la Société, soit l'extraction d'ingrédients actifs de source naturelle, a permis de générer une augmentation du chiffre d'affaires pendant le troisième trimestre. L'entreprise prévoit également une augmentation de ses ventes pour le reste de l'année 2008 et en 2009.
Les services d'une organisation manufacturière à contrat seront retenus pour combler les besoins de production de produits de vrac intermédiaires pendant le quatrième trimestre, tandis que les étapes de fabrication de finition continueront d'être effectuées depuis les installations de l'entreprise à Leduc, en Alberta. Ces mesures permettront à Ceapro d'augmenter ses ventes et ses marges brutes en 2009.
Les discussions de l'octroi d'une licence avancent bien avec un partenaire stratégique quant au repas-test de diabète breveté de la Société.
Faits saillants du troisième trimestre et de la période de neuf mois terminés le 30 septembre 2008
- Les ventes des ingrédients actifs pour les marchés des soins personnels ont franchi 871 000 $ pour le trimestre, et 3 179 000 $ pour la période de neuf mois, comparativement à 591 000 $ et 2 671 000 $ pour les périodes correspondantes respectives de 2007.
- Les marges brutes s'établissent à 30 % pour le trimestre et à 38 % pour la période de neuf mois, considérablement plus faibles que celles des mêmes périodes en 2007. La majorité des coûts varient en fonction du volume et de la formulation spécifique des produits, mais l'entreprise continue d'être confrontée au coût plus élevé de main-d'oeuvre et de pénurie de celle-ci, de la hausse des prix des produits de base et d'un dollar américain plus faible pendant les neuf premiers mois de 2008.
- Les dépenses en R et D pour le troisième trimestre et la période de neuf mois ont augmenté de 54 % et 62 % respectivement suite à l'embauche de nouveaux membres du personnel pour l'élaboration de produits et de nouvelles technologies. En ce qui a trait aux domaines des cosméceutiques et des nutraceutiques, il s'agit d'un aspect crucial pour répondre aux demandes de clients pour des ingrédients de qualité supérieure et de nouveaux produits.
- La perte nette pour le trimestre s'est chiffrée à 488 000 $, ou 0,01 $ par action, comparativement à une perte de 602 000 $, ou 0,01 $ par action, en 2007.
Le rapport annuel et les états financiers vérifiés complets peuvent être consultés sur le site Web de SEDAR à www.sedar.com/Ceapro, ainsi que depuis le site Web de la Société, www.ceapro.com.
A propos de Ceapro Inc.
Ceapro Inc. est une entreprise canadienne de biotechnologie en pleine croissance. Nos activités commerciales principales visent essentiellement le développement et la commercialisation de produits biologiques destinés aux secteurs des soins personnels et des cosmétiques, en faisant appel à une technologie brevetée ainsi qu'à des ressources naturelles et renouvelables. La gamme commerciale d'ingrédients actifs naturels et biologiques inclut le bêta glucane, l'avénanthramide (extrait d'avoine colloïdale), la poudre d'avoine, l'huile d'avoine, les peptides d'avoine et les peptides de lupin.
Pour en savoir davantage sur Ceapro, veuillez consulter le site www.ceapro.com.
CEAPRO INC.
Bilans consolidés
30 septembre 31 décembre
2008 2007
(Non vérifiés) (Vérifiés)
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ACTIF
ACTIF A COURT TERME
Trésorerie et équivalents de trésorerie 149 359 $ 1 282 326 $
Débiteurs 398 338 708 165
Inventaires 406 307 156 584
Charges payées d'avance et dépôts 86 270 130 100
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1 040 274 2 277 175
ENCAISSE AFFECTEE 50 000 50 000
LICENCES 30 000 -
BIENS IMMOBILIERS ET EQUIPEMENT (DEDUCTION
FAITE DE L'AMORTISSEMENT CUMULE NET) 2 278 458 2 260 418
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3 398 732 $ 4 587 593 $
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PASSIF
PASSIF A COURT TERME
Créditeurs et charges à payer 628 168 $ 494 413 $
Tranche du revenu reporté 62 838 107 007
Tranche de la dette à long terme à
moins d'un an 129 835 112 638
Tranche des redevances exigibles 330 463 138 185
Avantages sociaux futurs 200 750 -
Frais juridiques (note 12) 755 469 -
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2 107 523 852 243
RECETTES EN REDEVANCES DIFFEREES 279 218 328 377
AVANTAGES SOCIAUX FUTURS 121 476 283 648
DETTE A LONG TERME 1 399 790 1 499 768
REDEVANCES EXIGIBLES 27 962 69 905
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3 935 969 3 033 941
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ACTIF NET NEGATIF
CAPITAL-ACTIONS 5 016 395 5 016 395
SURPLUS D'APPORT 352 027 259 329
DEFICIT (5 905 659) (3 722 072)
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(537 237) 1 553 652
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3 398 732 $ 4 587 593 $
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CEAPRO INC.
Etats consolidés de la perte nette et du résultat étendu et du déficit
Non vérifiés Neuf mois terminés Trimestres terminés
le 30 septembre le 30 septembre
2008 2007 2008 2007
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Revenu
Chiffre d'affaires 3 178 917 $ 2 670 920 $ 871 331 $ 590 709 $
Coût des marchandises
vendues 1 980 476 1 300 326 606 592 388 862
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Marge brute 1 198 441 1 370 594 264 739 201 847
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Dépenses
Frais généraux et
administratifs 1 280 150 933 418 426 059 348 584
Redevances 300 357 252 347 82 323 55 810
Ventes et marketing 330 336 301 010 56 063 108 256
Amortissement 248 522 98 331 85 409 33 527
Intérêt sur dette
à long terme 63 309 28 460 20 764 8 536
Intérêts - autre - 3 000 - 871
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2 222 674 1 616 566 670 618 555 584
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Bénéfice d'exploitation
(perte) (1 024 233) (245 972) (405 879) (353 737)
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Autre revenu (dépenses)
Recherche et
développement de
produits (442 324) (461 097) (103 004) (189 967)
Etude de faisabilité
en bioénergie (14 427) (66 765) (55) (21 095)
Autre revenu
(dépenses) 52 866 (87 021) 21 305 (37 151)
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(403 885) (614 883) (81 754) (248 213)
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Perte avant les frais
juridiques pour SGGF
et les impôts (1 428 118) (860 855) (487 633) (601 950)
Frais juridiques pour
SGGF (note 12) (755 469) - - -
Impôts sur les
bénéfices
Courant - - - (68 500)
Diminution résultant
de l'application de
pertes reportées à
la période courante de
bénéfices imposables - - - 68 500
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PERTE NETTE ET
RESULTAT ETENDU
POUR LA PERIODE (2 183 587) (860 855) (487 633) (601 950)
Déficit en
début d'année (3 722 072) (2 332 738) (5 418 026) (2 591 643)
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Déficit en fin
de période (5 905 659)$ (3 193 593)$ (5 905 659)$(3 193 593)$
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Perte nette par
action ordinaire :
De base (0,05)$ (0,02)$ (0,01)$ (0,01)$
-------------------------------------------------------------------------
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Diluée (0,05)$ (0,02)$ (0,01)$ (0,01)$
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CEAPRO INC.
Etats consolidés des flux de trésorerie
Non vérifiés Neuf mois terminés Trimestres terminés
le 30 septembre le 30 septembre
2008 2007 2008 2007
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Activités d'exploitation
Perte nette pour
la période (2 183 587)$ (860 855)$ (487 633)$ (601 950)$
Eléments n'influant
pas sur la trésorerie
Amortissement 248 522 98 331 85 409 33 527
Avantages sociaux futurs 38 578 48 810 7 582 17 044
Constatation des revenus
de redevances reportés (36 321) (30 513) (9 955) (6 747)
Rémunération à base
d'actions 92 698 60 994 38 563 38 752
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(1 840 110) (683 233) (366 034) (519 374)
Variations des soldes
hors trésorerie du
fonds de roulement
Débiteurs 309 827 386 384 367 310 710 092
Inventaires (249 723) 1 519 53 207 55 460
Charges payées
d'avance et dépôts 43 830 (114 983) (8 786) (27 607)
Créditeurs et charges
à payer 133 755 68 817 147 160 (483 598)
Revenu reporté (57 007) 120 878 - 140 044
Frais juridiques
pour SGGF 755 469 - - -
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(903 959) (220 618) 192 857 (124 983)
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Activités d'investissement
Achat de licences (30 000) - - -
Acquisition
d'immobilisations
corporelles (266 562) (1 292 760) (54 660) (616 718)
Acomptes pour l'achat
d'immobilisations
corporelles - (51 336) - (28 254)
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(296 562) (1 344 096) (54 660) (644 972)
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Activités de financement
Remboursement de la
dette à long terme (82 781) (27 153) (31 389) (9 251)
Remboursement de
l'obligation remboursable - (36 313) - (12 338)
Produit de la dette
à long terme - 556 838 - -
Produit de l'émission
du capital-actions - 2 692 100 - -
Coûts de l'émission
d'actions - (288 799) - (11 107)
Produit de levée
d'options sur actions - 138 878 - 105 641
Augmentation (diminution)
des redevances exigibles 150 335 (53 915) 2 180 (69 884)
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67 554 2 981 636 (29 209) 3 061
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Augmentation (diminution)
de trésorerie et
équivalents de
trésorerie (1 132 967) 1 416 922 108 988 (766 894)
Trésorerie et équivalents
de trésorerie en
début d'exercice 1 282 326 310 926 40 371 2 494 742
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Trésorerie et équivalents
de trésorerie en
fin d'exercice 149 359 $ 1 727 848 $ 149 359 $ 1 727 848 $
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Informations supplémentaires
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Intérêts payés 63 309 $ 31 460 $ 20 764 $ 9 407 $
Redevances payées 82 260 $ 308 817 $ - 132 444 $
Trésorerie et équivalents
de trésorerie :
Argent en dépôt
(découvert) auprès
de banques 149 359 $ (70 497)$ 149 359 $ (70 497)$
Dépôt à terme en $CAN - 1 200 000 - 1 200 000
Dépôt à terme en $US - 598 345 - 598 345
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149 359 $ 1 727 848 $ 149 359 $ 1 727 848 $
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