26 / 11 / 2008 13h40
TECSYS enregistre une augmentation des revenus de 9 % et un BPA de 0,05 $
MONTREAL, QUEBEC--(Marketwire - 26 nov. 2008) - TECSYS Inc. (TSX:TCS), fournisseur de premier plan de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le deuxième trimestre et la première moitié de l'exercice fiscal 2009, qui ont pris fin le 31 octobre 2008. Toutes les sommes sont exprimées en dollars canadiens et présentées conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) du Canada, et n'ont pas été vérifiées.
Les faits saillants du deuxième trimestre incluent :
- Au cours du T2 de l'exercice 2009, les revenus ont augmenté de 9 % pour atteindre 10,7 M$, comparativement à 9,8 M$ au cours du T2 de l'exercice 2008.
- Au cours du T2 de 2009, le bénéfice tiré des activités était de 771 k$, comparativement à 970 k$ pour le T2 de 2008.
- Au cours du T2 de 2009, le BAIIDA a augmenté de 37 % pour atteindre 1 018 k$, comparativement à 741 k$ pour le T2 de 2008.
- Au cours du T2 de 2009, le bénéfice net a connu une augmentation, atteignant 644 k$, ou 0,05 $ par action, comparativement à 414 k$, ou 0,03 $ par action, pour la même période de l'exercice précédent.
- Au cours du T2 de 2009, le rendement annualisé des capitaux propres était de 16,5 %, comparativement à 10,9 % au cours du T2 de l'exercice précédent.
- A la clôture du T2 de 2009, le revenu ordinaire annualisé était de 13,1 M$. Le revenu ordinaire est principalement constitué des contrats annuels d'entretien des logiciels.
- A la clôture du T2 de 2009, le carnet de commandes avait atteint 20,1 M$, comparativement à 16,9 M$ à la clôture du T2 de l'exercice précédent.
- Au cours de ce trimestre, la société a généré un bénéfice tiré des activités de 1,2 M$ en espèces.
- A la clôture du trimestre, la société possédait 6,75 M$ en espèces et quasi-espèces, et n'avait enregistré aucune dette à long terme majeure.
Peter Brereton, président et chef de la direction de TECSYS Inc., a émis les commentaires suivants au sujet des résultats : "Nous sommes heureux de faire état d'une croissance soutenue tant en matière de revenus que de bénéfice, et ce, malgré le climat financier actuel. Nos revenus ont augmenté grâce à la multitude de contributions que nous devons à Streamline, une société que nous avons acquise en novembre dernier, à nos nouveaux clients et à nos clients existants, ainsi qu'à de nombreuses entrées en service qui ont eu lieu au cours de ce trimestre. Nos offres de produits distinctes nous permettent de demeurer optimistes quant au potentiel de nos initiatives de développement commercial au sein des principaux marchés verticaux, tout en continuant à gérer étroitement nos dépenses à la lumière de l'environnement changeant au sein duquel nous évoluons."
La société a signé des ententes avec sept nouveaux clients, dont :
- Une importante université américaine
- Cinq distributeurs industriels au Canada
- Une société de logistique de tierce partie au Canada
TECSYS a également signé un nombre important de contrats commerciaux avec des clients existants, en plus d'avoir déployé ses solutions pour plusieurs clients oeuvrant dans les secteurs des soins de santé, de l'importation à la vente au détail, de la distribution de pièces et des marchés généraux de la distribution à haut volume de gros au Canada et aux Etats-Unis.
Les faits saillants de la première moitié de l'exercice 2009 incluent :
- Au cours de la première moitié de l'exercice 2009, les revenus ont augmenté de 15 % pour atteindre 20,9 M$, comparativement à 18,2 M$ pour la même période de l'exercice précédent.
- Au cours de la première moitié de l'exercice 2009, le bénéfice tiré des activités était de 1 037 k$, comparativement à 1 118 k$ pour la même période de l'exercice précédent.
- Au cours de la première moitié de 2009, le BAIIDA a augmenté de 59 % pour atteindre 1 675 k$, comparativement à 1 054 k$ pour la première moitié de 2008.
- Au cours de la première moitié de l'exercice 2009, le bénéfice net a connu une augmentation, atteignant 918 k$, ou 0,07 $ par action, comparativement à 491 k$, ou 0,04 $ par action, pour la même période de l'exercice précédent.
- Au cours de la première moitié de l'exercice 2009, le rendement annualisé des capitaux propres était de 11,9 %, comparativement à 6,5 % au cours de la première moitié de l'exercice précédent.
A propos de TECSYS
TECSYS, important fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement qui connaît une croissance rapide, offre de puissantes solutions logicielles d'entreprise en matière de distribution, d'entreposage et de logistique des transports. La société compte parmi ses clients quelque 500 PME et sociétés du classement Fortune 1000 dans les domaines des soins de santé, de l'équipement lourd, des services externes de logistique et des marchés généraux de la distribution à haut volume de gros. Les actions de TECSYS sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS.
Les déclarations contenues dans le présent communiqué qui ne se rapportent pas à des faits historiques sont des énoncés prospectifs reposant sur les opinions et les hypothèses de la direction. Ces énoncés ne garantissent en rien les résultats futurs de la société et sont soumis à certaines incertitudes, notamment à la conjoncture économique future, aux marchés desservis par TECSYS Inc., aux actions de la concurrence, aux nouvelles tendances technologiques dominantes et à d'autres facteurs sur lesquels TECSYS Inc. n'a aucun pouvoir et qui peuvent entraîner un écart considérable entre les résultats réels et ces énoncés. De plus amples renseignements sur les risques et incertitudes liés aux activités de TECSYS Inc. sont disponibles dans la section du rapport de gestion du rapport annuel de la société et dans la notice d'information annuelle pour l'exercice terminé le 30 avril 2008. Ces documents ont été déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières et sont disponibles sur le site Internet de la société (www.tecsys.com) et sur celui du SEDAR (www.sedar.com).
Copyright (C) TECSYS Inc. 2008. Tous les noms, marques de commerce, produits et services mentionnés dans le présent communiqué sont des marques de commerce, déposées ou non, de leurs titulaires respectifs.
TECSYS Inc.
Bilans consolidés
Préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus du
Canada
-------------------------------------------------------------------------
(en milliers de dollars canadiens)
Au 31 octobre Au 30 avril
2008 2008
(non vérifié)
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
Actif
Actif à court terme
Trésorerie et équivalents de trésorerie 6 010 5 693
Débiteurs 10 777 9 233
Travaux en cours 712 443
Autres débiteurs 151 204
Crédits d'impôt à recevoir 1 708 1 279
Stocks 228 216
Charges payées d'avance 906 847
-------------------------------------------------------------------------
20 492 17 915
Equivalents de trésorerie et autres placements
affectés 695 672
Effets de commerce adossés à des créances de tiers 4 045 4 045
Débiteurs à long terme 99 165
Placement à long terme 325 350
Immobilisations corporelles, montant net 1 650 1 713
Actifs incorporels, montant net 1 183 1 480
Frais de développement reportés, montant net 1 240 933
Ecart d'acquisition 2 829 2 829
-------------------------------------------------------------------------
32 558 30 102
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
Passif
Passif à court terme
Avances bancaires 4 000 4 003
Créditeurs et charges à payer 7 099 5 589
Portion à court terme de la dette à long terme 166 207
Produits reportés 5 451 4 830
-------------------------------------------------------------------------
16 716 14 629
Dette à long terme 200 200
-------------------------------------------------------------------------
16 916 14 829
-------------------------------------------------------------------------
Capitaux propres
Capital-actions 1 444 1 444
Surplus d'apport 12 532 12 826
Bénéfices non répartis 1 666 1 003
-------------------------------------------------------------------------
15 642 15 273
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
32 558 30 102
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
TECSYS Inc.
Etats consolidés des résultats
Préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus du
Canada
-------------------------------------------------------------------------
(en milliers de dollars canadiens, sauf les données liées aux actions et
les montants par action)
Trois mois Trois mois Six mois Six mois
terminés terminés terminés terminés
le 31 octobre le 31 octobre le 31 octobre le 31 octobre
2008 2007 2008 2007
(non (non (non (non
vérifié) vérifié) vérifié) vérifié)
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
Produits
Produits 4 517 4 550 8 962 7 443
Services 5 893 5 058 11 442 10 276
Frais remboursables 301 238 544 474
-------------------------------------------------------------------------
10 711 9 846 20 948 18 193
Coût des produits
vendus
Produits 2 056 1 672 4 341 2 873
Services 3 744 3 106 7 433 6 354
Frais remboursables 301 238 544 474
-------------------------------------------------------------------------
6 101 5 016 12 318 9 701
-------------------------------------------------------------------------
Marge brute 4 610 4 830 8 630 8 492
-------------------------------------------------------------------------
Charges
d'exploitation
Frais de vente
et de
commercialisation 1 582 1 569 3 162 2 915
Frais généraux et
frais
d'administration 908 820 1 715 1 638
Frais de recherche
et de
développement,
montant brut 1 371 1 291 2 615 2 529
Crédits d'impôt
au titre de la
recherche et du
développement (152) (112) (289) (216)
Frais de
développement
reportés (249) (58) (381) (155)
Rémunération à
base d'actions 32 11 62 21
Amortissement des
immobilisations
corporelles 133 143 265 276
Amortissement des
actifs incorporels 177 158 370 316
Amortissement des
frais de
développement
reportés 37 38 74 50
-------------------------------------------------------------------------
3 839 3 860 7 593 7 374
-------------------------------------------------------------------------
Bénéfice
d'exploitation 771 970 1 037 1 118
Revenus d'intérêts 17 25 38 107
Dépenses d'intérêts (29) (1) (55) (4)
Pertes sur
variation de taux
de change (89) (333) (77) (476)
Changement de la
juste valeur des
effets de commerce
adossés à des
créances de tiers - (250) - (250)
Quote-part du
bénéfice net
(perte) et de
l'amortissement
des actifs
incorporels
d'une société
sous influence
notable (26) 3 (25) (4)
-------------------------------------------------------------------------
Bénéfice net pour
la période 644 414 918 491
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
Nombre moyen
pondéré
d'actions
ordinaires en
circulation
- de base 12 827 687 13 478 076 12 917 035 13 578 602
-------------------------------------------------------------------------
- dilué 12 827 975 13 495 069 12 944 070 13 603 391
-------------------------------------------------------------------------
Résultat de base
et résultat
dilué par
action ordinaire 0,05 $ 0,03 $ 0,07 $ 0,04 $
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
TECSYS Inc.
Etats consolidés des flux de trésorerie
Préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus du
Canada
-------------------------------------------------------------------------
(en milliers de dollars canadiens)
Trois mois Trois mois Six mois Six mois
terminés terminés terminés terminés
le 31 octobre le 31 octobre le 31 octobre le 31 octobre
2008 2007 2008 2007
(non (non (non (non
vérifié) vérifié) vérifié) vérifié)
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
Flux de trésorerie
liés aux
Activités
d'exploitation
Bénéfice net pour
la période 644 414 918 491
Ajustements pour
Amortissement des
immobilisations
corporelles 133 143 265 276
Amortissement des
actifs incorporels 177 158 370 316
Amortissement des
frais de
développement
reportés 37 38 74 50
Rémunération à
base d'actions 32 11 62 21
Changement de la
juste valeur des
effets de commerce
adossés à des
créances de tiers - 250 - 250
Pertes (gains) sur
variation de taux
de change non
matérialisées 915 (223) 1 043 (114)
Frais de
développement
reportés (249) (58) (381) (155)
Quote-part de la
perte nette
(bénéfice net) et
de l'amortissement
des actifs
incorporels d'une
société sous
influence notable 26 (3) 25 4
-------------------------------------------------------------------------
1 715 730 2 376 1 139
Variation des éléments
hors caisse du fonds
de roulement liés
à l'exploitation
Augmentation des
débiteurs (1 381) (182) (1 544) (526)
Diminution
(augmentation) des
travaux en cours 74 (119) (269) (199)
(Augmentation)
diminution des
autres débiteurs (2) 19 64 9
Augmentation des
crédits d'impôt
à recevoir (318) (250) (429) (484)
Augmentation des
stocks (4) (57) (12) (73)
(Augmentation)
diminution des
charges payées
d'avance (107) 35 (59) (238)
Diminution des
débiteurs à long
terme 29 - 58 -
Augmentation des
créditeurs et
charges à payer 396 974 441 286
Augmentation des
produits reportés 798 159 621 1 427
-------------------------------------------------------------------------
1 200 1 309 1 247 1 341
-------------------------------------------------------------------------
Activités de
financement
Avances bancaires - 2 000 (3) 2 000
Remboursement de
la dette à long terme (41) - (41) -
Emission d'actions
ordinaires - - 20 4
Rachat d'actions
ordinaires pour
annulation (366) (562) (376) (571)
Dividendes payés
sur les actions
ordinaires (255) - (255) -
-------------------------------------------------------------------------
(662) 1 438 (655) 1 433
-------------------------------------------------------------------------
Activités
d'investissement
Augmentation des
placements à court
terme et autres
placements - (4 366) (23) (2 435)
Acquisitions
d'immobilisations
corporelles (43) (134) (206) (217)
Produit des
cessions
d'immobilisations 8 - 8 -
Acquisitions
d'actifs incorporels (8) - (85) (25)
Produit des
cessions d'actifs
incorporels 7 - 7 -
Diminution
(augmentation) des
débiteurs à long
terme incluant la
tranche à court terme
d'un apparenté 12 (2) 24 (34)
-------------------------------------------------------------------------
(24) (4 502) (275) (2 711)
-------------------------------------------------------------------------
Variation de la
trésorerie et
équivalents de
trésorerie 514 (1 755) 317 63
Trésorerie et
équivalents de
trésorerie au début
de la période 5 496 6 309 5 693 4 491
-------------------------------------------------------------------------
Trésorerie et
équivalents de
trésorerie à la fin
de la période 6 010 4 554 6 010 4 554
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
TECSYS Inc.
Etats consolidés des capitaux propres
Préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus du
Canada
-------------------------------------------------------------------------
(en milliers de dollars canadiens, sauf les données liées au nombre
d'actions)
(non vérifié)
Actions ordinaires Surplus Bénéfices Total
Nombre Montant d'apport non répartis
-------------------------------------------------------------------------
Solde au
30 avril 2008 13 003 684 1 444 12 826 1 003 15 273
Rachat d'actions
ordinaires (270 300) (30) (346) - (376)
Options sur
actions
exercées 12 500 20 - - 20
Juste valeur des
options exercées - 10 (10) - -
Rémunération à
base d'actions - - 62 - 62
Bénéfice net
pour la période - - - 918 918
Dividendes - - - (255) (255)
-------------------------------------------------------------------------
Solde au 31
octobre 2008 12 745 884 1 444 12 532 1 666 15 642
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
Actions ordinaires Surplus Bénéfices Total
Nombre Montant d'apport non répartis
(déficit)
-------------------------------------------------------------------------
Solde au
30 avril 2007 13 678 297 56 133 11 042 (51 941) 15 234
Rachat d'actions
ordinaires (401 200) (1 646) 1 075 - (571)
Options sur
actions exercées 3 000 4 - - 4
Juste valeur des
options exercées - 2 (2) - -
Rémunération à
base d'actions - - 21 - 21
Bénéfice net
pour la période - - - 491 491
-------------------------------------------------------------------------
Solde au 31
octobre 2007 13 280 097 54 493 12 136 (51 450) 15 179
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
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