05 / 11 / 2008 17h30
Le Groupe Optimal annonce les résultats de son troisième trimestre de 2008
MONTREAL, QUEBEC--(Marketwire - 5 nov. 2008) - Le Groupe Optimal Inc. (NASDAQ:OPMR) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers du troisième trimestre terminé le 30 septembre 2008. Tous les montants mentionnés sont en dollars américains.
Les produits d'exploitation du troisième trimestre terminé le 30 septembre 2008 ont été de 79,56 millions de dollars, par rapport à 27,62 millions de dollars au cours du troisième trimestre terminé le 30 septembre 2007. Les produits d'exploitation du troisième trimestre terminé le 30 septembre 2008 sont provenus tant du segment WowWee que du segment Paiements Optimal. Les activités du segment WowWee sont de nature saisonnière et une partie importante des produits d'exploitation et des flux de trésorerie correspondants est normalement générée au cours de la deuxième moitié de l'exercice. Les produits d'exploitation du troisième trimestre terminé le 30 septembre 2007 sont provenus uniquement du segment Paiements Optimal. La société a fait l'acquisition de WowWee en novembre 2007.
Le bénéfice net du troisième trimestre terminé le 30 septembre 2008 a atteint 1,71 million de dollars, ou 0,07 $ par action dilué, comparativement à une perte de 0,41 million de dollars, ou (0,02)$ par action, au cours de la période correspondante en 2007.
Le BAIIA du troisième trimestre terminé le 30 septembre 2008 s'est élevé à 9,30 millions de dollars, ou 0,36 $ par action dilué, par rapport à celui de 1,73 million de dollars, ou 0,07 $ par action dilué, au cours de la même période de 2007.
Le BAIIA est une mesure non conforme aux PCGR (principes comptables généralement reconnus) qui correspond au bénéfice avant le revenu de placement, les impôts et l'amortissement et qui exclut l'incidence des pertes de valeur, de la part des actionnaires sans contrôle et de la rémunération à base d'actions. Un rapprochement du BAIIA d'Optimal est présenté à l'annexe A.
Prolongation du programme de rachat d'actions
Le conseil d'administration d'Optimal a approuvé la prolongation du programme de rachat d'actions de la société, qui viendra à échéance le 20 novembre 2008. Aux termes du programme prolongé, Optimal pourra racheter jusqu'à 5 % de ses actions de catégorie A en circulation au cours des 12 mois suivant la publication d'un avis d'intention. A la suite de ce rachat, le nombre d'actions de catégorie A en circulation diminuera, de sorte que la quote-part des porteurs d'actions de catégorie A résiduelles augmentera de façon proportionnelle. Optimal prévoit déposer un avis d'intention concernant son programme de rachat d'actions, conformément à la législation sur les valeurs mobilières, plus tard au cours du mois.
Conseil d'administration
A la suite du désinvestissement récent des activités de traitement des paiements "sans carte" relevant du segment de traitement des paiements de la société, M. Steve Shaper a quitté le conseil d'administration. M. Shaper, auparavant président du conseil d'administration de Terra Payments Inc., a été nommé au conseil d'administration en 2004, parallèlement à l'acquisition de Terra Payments par la société. De plus, dans le cadre du retrait continu de la société du secteur du traitement des paiements, M. Sydney Sweibel a également quitté le conseil d'administration. M. Sweibel s'était joint au conseil d'administration en 2001. En raison de ces départs, le nombre d'administrateurs est passé de neuf à sept. A l'heure actuelle, le conseil n'entend pas augmenter le nombre de ses membres. La société remercie Messieurs Shaper et Sweibel des conseils et services précieux fournis à la société et à ses actionnaires.
Perspectives
En raison de la conjoncture économique défavorable, de l'incertitude concernant le secteur de la vente au détail et de l'horizon sombre des dépenses de consommation, la société a renoncé à ses perspectives provisoires pour 2008. Bien qu'elle exerce ses activités dans un contexte difficile, la société continue de se concentrer sur ses objectifs stratégiques pour 2009. Elle a modifié son modèle de distribution dans ses principaux marchés outremer et elle tirera parti du succès précoce de sa gamme de produits Alive, lauréate d'un certain nombre de prix, pour croître. En outre, la société est encouragée par les résultats initiaux de sa percée dans la catégorie des produits de consommation grâce à sa webcam mobile Rovio. Par ailleurs, la société a récemment mis sur pied sa division Think Wow Toys, qui sera axée sur des produits à prix moins élevés s'appuyant sur des licences classiques et connues. Cette division devrait fournir à la société davantage d'occasions de distribution auprès de détaillants des Etats-Unis et à l'étranger.
Questions d'ordre juridique
Suite aux annonces du Bureau du secrétaire à la justice des Etats-Unis pour le district Sud de New York relativement à son enquête sur l'industrie du jeu en ligne aux Etats-Unis, la société a amorcé en mars 2007 des discussions avec le Bureau du secrétaire à la justice et est en voie de répondre à une demande de renseignements volontaires émise par le Bureau.
Tel qu'il a été annoncé auparavant, Paiements Optimal a reçu une demande de renseignements de la part du Bureau du secrétaire à la justice des Etats-Unis pour le district Est de New York relativement à sa participation antérieure au traitement des paiements pour des pharmacies exerçant leurs activités sur Internet. Paiements Optimal poursuit présentement des discussions avec le Bureau concernant ces activités de traitement.
A propos de Groupe Optimal
Groupe Optimal Inc. exploite et, par l'entremise de diverses filiales, gère activement différentes entreprises.
Groupe Optimal exploite actuellement les entreprises suivantes :
Le groupe d'entreprises de WowWee exerce ses activités à Hong-Kong, à Carlsbad (Californie), à Bruxelles (Belgique) et à Montréal (Québec). WowWee Group Limited, établie à Hong-Kong, est un chef de file de la conception, du développement, de la commercialisation et de la distribution de produits de consommation robotiques, de jouets et de divertissements axés sur la technologie.
Optimal Payments Corp. exerce ses activités aux Etats-Unis. Elle fournit des services de traitement des paiements par carte de crédit au point de vente à l'intention essentiellement des petites et moyennes entreprises de vente au détail.
Mise en garde concernant les énoncés prospectifs
Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs au sens de l'article 27A de la Securities Act of 1933 et de l'article 21E de la Securities Exchange Act of 1934. Des verbes comme "s'attendre", "avoir l'intention", "prévoir", "planifier", "croire", "chercher", "estimer" ou toutes les variations sur ces verbes ainsi que les expressions similaires permettent de désigner les énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs comprennent, notamment, les énoncés portant sur les attentes actuelles de la société quant aux stratégies de croissance, aux résultats, aux possibilités et aux perspectives, à la position concurrentielle de la société et au climat général du secteur. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient entraîner un écart considérable entre les résultats, les perspectives, les possibilités et le rendement réels de la société, ou de ceux du marché qu'elle sert, et ceux exprimés ou sous-entendus dans de tels énoncés prospectifs, dont :
- les règlements gouvernementaux actuels et futurs et les conflits avec les autorités gouvernementales;
- les conditions économiques, légales et commerciales générales des marchés servis par la société;
- la confiance des consommateurs en la sécurité des renseignements financiers transmis par Internet;
- le nombre de fraudes commises par les consommateurs et les marchands, les litiges entre consommateurs et marchands et l'insolvabilité des marchands;
- responsabilité pour les chargebacks des marchands
- la capacité de la société de se prémunir contre les violations de la vie privée et de la sécurité lors du traitement des transactions électroniques et l'utilisation de notre système de traitement de paiements à des fins illégales;
- l'imposition de règles et de pratiques par les sociétés de cartes de crédit et les associations de compensation de chèques, et le respect de ces règles et pratiques par la société;
- la capacité de la société de protéger sa propriété intellectuelle;
- les relations de la société avec ses fournisseurs et avec les associations bancaires sur lesquelles elle compte pour le traitement de ses transactions électroniques;
- l'interruption des fonctions des systèmes de paiement électronique de la société et les problèmes technologiques;
- notre capacité d'accomplir, d'intégrer et de bénéficier des nos acquisitions, privatisation, d'entreprises en participation et des alliances stratégiques ;
- notre capacité de maintenir les employés clés;
- les fluctuations de taux de change ;
- notre capacité de mettre en application avec succès nos stratégies pour nos filiales récemment acquises de WowWee ;
- le changement des préférences des consommateurs pour des produits électronique et de jeu ;
- le caractère saisonnier des ventes au détail ;
- concentration parmi nos clients au détail importants pour les produits de nos filiales de WowWee ;
- conditions économiques, sociales et politiques en Chine, où les produits de WowWee sont manufacturés ;
- le prix et l'approvisionnement des matières premières employées pour fabriquer les produits de WowWee ;
- réclamations de responsabilité des produits et rappels de produits ;
- concurrence accrue ;
- litige ; et
- les facteurs décrits au point 1A "Risk Factors" (Facteurs de risque) dans notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l'exercice ayant pris fin le 31 décembre 2007.
Par ailleurs, il peut exister d'autres risques, incertitudes ou facteurs que la société ne considère pas actuellement comme importants ou dont elle n'a pas nécessairement connaissance. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent document ne sont valables qu'à la date du présent document.
Sauf dans les cas où les lois sur les valeurs mobilières l'y obligeraient, la société n'accepte aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement quelque énoncé prospectif que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs, de changements de circonstances ou de toute autre raison après la date du présent communiqué.
La Private Securities Litigation Reform Act of 1995 prévoit une "règle refuge" en ce qui a trait aux énoncés prospectifs dans le but d'encourager les sociétés à fournir des renseignements prospectifs sans craindre de poursuites. La société s'appuie sur les dispositions de la "règle refuge" de la Private Securities Litigation Reform Act pour ce qui est des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué.
Les Bilans Consolidés, Etats Consolidés des Résultats et du Résultat Etendu et Etats Consolidés des Flux de Trésorerie:
GROUPE OPTIMAL INC.
Bilans consolidés
(non vérifié)
Aux 30 septembre 2008 et 31 décembre 2007
(en milliers de dollars US)
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-------------------------------------------------------------------------
30 septembre 31 décembre
2008 2007
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Actif
Actif à court terme :
Espèces et quasi-espèces 45 106 $ 47 193 $
Encaisse détenue à titre de réserve 5 525 6 869
Placements à court terme 1 216 12 477
Placements à court terme détenus
à titre de réserves 1 795 1 710
Actifs de règlement 2 368 4 715
Débiteurs et autres créances 44 525 18 513
Stocks 21 394 3 103
Impôts sur les bénéfices à recevoir et crédits
d'impôt à l'investissement remboursables 750 4 169
Charges payées d'avance et acomptes 1 809 1 958
Impôts futurs - 714
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124 488 101 421
Encaisse affectée 19 183 19 183
Immobilisations corporelles 7 753 4 670
Ecarts d'acquisition 42 220 66 210
Actifs incorporels 75 001 86 858
Impôts futurs - 6 200
Autres actifs - 5 739
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268 645 $ 290 281 $
-------------------------------------------------------------------------
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Passif et capitaux propres
Passif à court terme :
Dette bancaire 12 620 $ - $
Créditeurs et charges à payer 66 475 47 083
Réserves clients et dépôts de sûreté 20 193 21 324
Impôts à payer 7 887 7 251
Impôts futurs 1 028 1 270
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108 203 76 928
Impôts futurs 11 031 11 648
Capitaux propres :
Capital-actions 210 741 211 998
Bons de souscription 2 696 2 696
Surplus d'apport 33 257 29 561
Déficit (95 799) (41 066)
Cumul des autres éléments du résultat étendu (1 484) (1 484)
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149 411 201 705
-------------------------------------------------------------------------
268 645 $ 290 281 $
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
GROUPE OPTIMAL INC
Etats consolidés des résultats et du résultat étendu
(non vérifié)
Périodes terminées les 30 septembre 2008 et 2007
(en milliers de dollars US, sauf les montants par action)
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-------------------------------------------------------------------------
Trimestres terminés Périodes de neuf mois
les 30 septembre terminées les
30 septembre
-------------------------------------------------------------------------
2008 2007 2008 2007
-------------------------------------------------------------------------
Produits d'exploitation 79 562 $ 27 622 $ 152 391 $ 85 730 $
Charges :
Traitement des transactions
et coût des ventes 54 062 17 404 100 125 54 173
Frais de vente et frais
généraux et administratifs 14 175 7 614 40 608 21 088
Amortissement des actifs
incorporels lié au
traitement des transactions
et au coût des ventes 4 852 3 066 14 448 9 402
Amortissement de l'équipement
lié au coût des ventes 859 - 2 520 -
Amortissement de l'équipement
lié aux frais de vente et
aux frais généraux et
administratifs 371 174 1 013 824
Rémunération à base d'actions
rattachée aux frais de vente
et aux frais généraux et
administratifs 459 30 2 910 6 057
Recherche et développement 1 468 584 4 218 1 848
Contrats de
location-exploitation 561 292 1 521 806
Perte de valeur - - 29 097 -
-------------------------------------------------------------------------
Bénéfice (perte) avant
le poste ci-dessous 2 755 (1 542) (44 069) (8 468)
Revenu de placement 260 1 522 1 097 4 999
-------------------------------------------------------------------------
Bénéfice (perte) avant les
impôts sur les bénéfices et
la part des actionnaires
sans contrôle 3 015 (20) (42 972) (3 469)
Charge d'impôts 1 308 393 11 761 1 280
-------------------------------------------------------------------------
Bénéfice (perte) avant la
part des actionnaires
sans contrôle 1 707 (413) (54 733) (4 749)
Part des actionnaires
sans contrôle - - - 159
-------------------------------------------------------------------------
Bénéfice net (perte) et
résultat étendu 1 707 $ (413)$ (54 733)$ (4 908)$
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
Nombre moyen pondéré
d'actions ordinaires :
De base 25 829 090 23 866 604 25 882 946 23 855 987
Effet de dilution des
options et bons de
souscription - - - 411 423
-------------------------------------------------------------------------
Dilué 25 829 090 23 866 604 25 882 946 24 267 410
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
Bénéfice (perte) par
action :
Montant net :
De base 0,07 $ (0,02)$ (2,11)$ (0,21)$
Dilué 0,07 (0,02) (2,11) (0,21)
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
GROUPE OPTIMAL INC.
Etats consolidés des flux de trésorerie
(non vérifié)
Périodes terminées les 30 septembre 2008 et 2007
(en milliers de dollars US)
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
Trimestres terminés Périodes de neuf mois
les 30 septembre terminées les
30 septembre
-------------------------------------------------------------------------
2008 2007 2008 2007
-------------------------------------------------------------------------
Flux de trésorerie liés aux
activités d'exploitation :
Bénéfices net (perte) 1 707 $ (413)$ (54 733)$ (4 908)$
Rajustements pour tenir
compte des éléments hors
caisse :
Part des actionnaires
sans contrôle - - - 159
Amortissement 6 082 3 240 17 981 10 226
Gain découlant du
règlement d'un litige - - - (1 612)
Perte de valeur - - 29 097 -
Impôts futurs 546 1 165 11 183 168
Rémunération à base
d'actions 459 30 2 910 6 057
Ecart de change (161) (206) (182) (344)
Variation nette des
éléments d'actif et
de passif d'exploitation (12 959) 2 749 (15 858) (42 835)
-------------------------------------------------------------------------
(4 326) 6 565 (9 602) (33 089)
Flux de trésorerie liés aux
activités de financement :
Rachat d'actions de
catégorie A - - (471) -
Produit de l'exercice
d'unités d'actions
subalternes d'OPIL - - - 58
Produits de l'émission
d'actions de catégorie A - 35 - 87
Augmentation de la
dette bancaire 4 802 - 7 283 (8 581)
-------------------------------------------------------------------------
4 802 35 6 812 (8 436)
Flux de trésorerie liés aux
activités d'investissement :
Acquisition d'entreprises,
déduction faite de
l'encaisse acquise (6 534) - (6 534) -
Acquisition
d'immobilisations et
d'actifs incorporels (793) (603) (4 173) (2 661)
Produit découlant de
l'échéance de placements
à court terme 1 167 - 11 261 71 621
Diminution des débiteurs
à long terme - 39 368 401
Rachat des actions
ordinaires d'OPIL - - - (16 463)
Coûts de transaction (112) - (112) (1 748)
-------------------------------------------------------------------------
(6 272) (564) 810 51 150
Effet de la variation du
taux de change sur les
espèces et quasi espèces
au cours de la période (98) 206 (107) 361
-------------------------------------------------------------------------
(Diminution) augmentation
nette des espèces et
quasi-espèces (5 894) 6 242 (2 087) 9 986
Espèces et quasi-espèces
au début de la période 51 000 107 666 47 193 103 922
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Espèces et quasi-espèces
à la fin de la période 45 106 $ 113 908 $ 45 106 $ 113 908 $
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-------------------------------------------------------------------------
Annexe A
Les mesures financières non-PCGR
Nous utilisons des mesures non conforme au PCGR (principes comptables généralement reconnus) afin d'évaluer notre rendement d'exploitation. Le bénéfice et les autres mesures ajustées sur une base autre que PCGR n'ont pas de significations normalisées et ne seraient vraisemblablement pas comparables à des mesures similaires utilisées par d'autres sociétés. En conséquence, elles ne devraient pas être considérées de façon isolée. Nous utilisons le BAIIDA afin d'évaluer la performance de la Société, ces mesures excluent certains items du bénéfice que la gestion d'Optimal ne considère pas lors de l'évaluation du rendement d'exploitation et la condition financière de la Société. Nous pensons aussi que cette mesure est souvent utilisée par les investisseurs et les analystes comme base lors de l'évaluation de la valeur de la compagnie.
Le BAIIDA, tel qu'utilisé par Optimal, est calculé à partir des bénéfices avant revenus sur les investissements, impôts, dépréciation et amortissement et ne tient pas compte des pertes de valeur des écarts d'acquisitions et des actifs incorporels, les participations des actionnaires sans contrôle, les rémunérations sous forme d'actions et les activités abandonnées. Nous croyons qu'il est utile d'exclure ces items car ils ne sont pas des dépenses monétaires, ces items ne peuvent être influencés par la gestion à court terme, ou items qui n'ont aucun impact sur les performances d'opérations. L'exclusion de ces items ne signifie pas qu'ils sont nécessairement non récurrents.
GROUPE OPTIMAL INC.
Rapprochement des données financières non conformes aux PCGR
(en milliers de dollars US, sauf les montants par action)
Trimestres terminés Périodes de neuf mois
les 30 septembre terminées les
30 septembre
2008 2007 2008 2007
non non non non
vérifié vérifié vérifié vérifié
-------------------------------------------------------------------------
Bénéfice (perte) net 1 707 $ (413)$ (54 733)$ (4 908)$
Ajouter (soustraire) :
Amortissement des actifs
incorporels lié au
traitement des transactions
et au coût des ventes 4 852 3 066 14 448 9 402
Amortissement de l'équipement
lié aux frais de vente et
aux frais généraux et
administratifs 371 174 1 013 824
Amortissement de l'équipement
lié au coût des ventes 859 - 2 520 -
Rémunération à base d'actions
liée aux frais de vente et
aux frais généraux et
administratifs 459 30 2 910 6 057
Part des actionnaires
sans contrôle - - - 159
Revenu de placement (260) (1 522) (1 097) (4 999)
Charge d'impôts 1 308 393 11 761 1 280
Perte de valeur des
écarts d'acquisition - - 29 097 -
-------------------------------------------------------------------------
BAIIA 9 296 $ 1 728 $ 5 919 $ 7 815 $
-------------------------------------------------------------------------
Nombre dilué d'actions 25 829 090 23 866 604 25 882 946 24 267 410
-------------------------------------------------------------------------
BAIIA par action dilué 0,36 $ 0,07 $ 0,23 $ 0,32 $
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
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