09 / 07 / 2008 12h30
TECSYS annonce un T4 record caractérisé par une croissance de 36 % et l'obtention de dix nouveaux comptes
MONTREAL, QUEBEC--(Marketwire - 9 juillet 2008) - TECSYS Inc. (TSX:TCS), fournisseur de premier plan de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'ensemble de l'exercice 2008 ayant pris fin le 30 avril 2008. Les résultats de l'ensemble de l'exercice 2008 ont été vérifiés. Tous les montants en dollars sont exprimés en dollars américains et sont déclarés en vertu des principes comptables généralement reconnus (PCGR) canadiens.
Parmi les faits saillants du quatrième trimestre, on compte :
- Les revenus ont augmenté de 36 %, passant de 7,6 M$ au T4 de l'exercice 2007 à 10,5 M$ au T4 de l'exercice 2008.
- Le ratio de la marge brute a considérablement augmenté, passant de 38 % au T4 de l'exercice 2007 à 47 % au T4 de l'exercice 2008.
- Le bénéfice tiré des activités au quatrième trimestre de l'exercice 2008 a augmenté de manière considérable, atteignant 1 514 K$. Le bénéfice tiré des activités au quatrième trimestre de l'exercice 2008 comprenait la reconnaissance d'un crédit d'impôt non remboursable de 635 K$ pour un exercice antérieur.
- Le BAIIDA du T4 de l'exercice 2008 a augmenté à 1 068 K$, alors qu'il était de 126 K$ au T4 du dernier exercice.
- Après un ajustement de 717 K$ de la juste valeur du papier commercial adossé à des actifs ainsi que des impôts sur le revenu hors caisse de 635 K$, le bénéfice net au quatrième trimestre de l'exercice 2008 a été de 39 K$ ou de 0,00 $ par action comparativement à une perte de 125 K$ ou de 0,01 $ par action au quatrième trimestre de l'exercice 2007.
- A la fin du quatrième exercice, le carnet de commandes s'élevait à 19,1 M$, soit une hausse de 23 % par rapport aux 15,5 M$ enregistrés à la fin du T4 de l'exercice précédent.
- Les fonds tirés des activités qu'a générés la société s'élèvent à 732 K$ pour le quatrième trimestre.
Parmi les faits saillants de l'ensemble de l'exercice 2008, on compte :
- Les revenus se sont chiffrés à 38,8 M$, soit une augmentation de 25 % par rapport aux 31 M$ enregistrés l'exercice précédent.
- Le bénéfice tiré des activités s'est élevé à 3 742 K$ comparativement à une perte de 598 K$ affichée à l'exercice 2007. Le bénéfice tiré des activités à l'exercice 2008 comprenait la reconnaissance d'un crédit d'impôt non remboursable de 635 K$ pour un exercice antérieur.
- Le BAIIDA de l'exercice 2008 s'est chiffré à 3 210 K$ comparativement aux 446 K$ de l'exercice 2007.
- La société a affiché un bénéfice net de 1 255 K$ comparativement à une perte nette de 544 K$ à l'exercice précédent.
- Les fonds tirés des activités qu'a générés la société se chiffrent à 2 706 K$ pour la période de douze mois close le 30 avril 2008, comparativement aux 772 K$ enregistrés à l'exercice précédent.
- Le rendement des capitaux propres a été de 8,7 % au cours de l'exercice.
Peter Brereton, président et chef de la direction de TECSYS, a commenté les résultats : "Nous avons obtenu un nombre record de nouveaux comptes qui nous ont aidés à enregistrer une croissance de 36 % de nos revenus au T4 en comparaison avec les résultats de l'année dernière. Nous continuons à exécuter notre plan comme prévu en nous concentrant sur les marchés verticaux rentables tout en gérant notre structure de coûts de façon serrée, ce qui entraîne de solides bénéfices d'exploitation. Si nous tenons compte de l'ensemble de l'exercice, en dépit des charges de 1 048 K$ liées au fiasco de l'ABCP et d'une perte de change de 500 K$, nous avons terminé l'année avec un profit net de 1 255 K$ et sommes ravis de ces résultats."
Pendant ce trimestre, la société a conclu un nombre important d'ententes avec des clients existants et a obtenu un nombre record de nouveaux comptes, y compris :
- Deux réseaux de chaîne d'approvisionnement d'hôpitaux de premier plan
- Un concessionnaire important d'équipement lourd
- Quatre distributeurs industriels
- Trois distributeurs d'importations au détail
Une fois que sont comptabilisés les intérêts débiteurs de 12 K$, une perte sur devise étrangère de 37 K$, une part de la perte nette de 74 K$ d'une société dans laquelle TECSYS a une participation financière, une augmentation de 717 K$ de la provision d'ABCP, et les impôts sur le revenu hors caisse de 635 K$, le bénéfice net pour le quatrième trimestre s'est élevé à 39 K$. Cette provision d'ABCP fait référence au marché du papier commercial adossé à des actifs dans lequel TECSYS a fait un investissement initial de 5,1 M$ contre lequel TECSYS a maintenant pris une provision de 20 %. Etant donné que de nouveaux renseignements sont fournis, TECSYS réévalue la valeur de ses avoirs chaque trimestre et ce, en utilisant un taux d'intérêt fixe à long terme, des écarts prévus pour des instruments ayant des cotes semblables, ainsi qu'un facteur de risque estimé.
Pour la période de douze mois close le 30 avril 2008, les revenus ont augmenté de 25 %, passant de 31 M$ à l'exercice de 2007 à 38,8 M$ pour l'exercice de 2008. Le bénéfice tiré des activités pour les douze mois de l'exercice 2008 s'est chiffré à 3 742 K$. Le BAIIDA pour la période de douze mois a considérablement augmenté à 3 210 K$, comparativement aux 446 K$ enregistrés à la période correspondante de l'exercice 2007. Une fois que sont comptabilisés une perte de change de 500 K$, un revenu net d'intérêt de 76 K$, une part de la perte nette de 110 K$ d'une société dans laquelle TECSYS a une participation financière, une provision pour les avoirs d'ABCP de 1 048 K$, et les impôts sur le revenu hors caisse de 635 K$, le bénéfice net pour la période de douze mois close le 30 avril 2008 s'est élevé à 1 255 K$ ou 0,09 $ par action comparativement à une perte nette de 544 K$ ou 0,04 $ par action pour la période correspondante de l'exercice précédent. Le rendement des capitaux propres pour l'exercice 2008 s'est élevé à 8,7 % comparativement à un rendement des capitaux propres négatif de 4,0 % à l'exercice 2007.
Conférence téléphonique sur les résultats de TECSYS du quatrième trimestre
et de l'exercice 2008
Date : 8 juillet 2008
Heure : 16 h 30
Numéro de téléphone : 800-215-1640 ou 416-620-2013
La conférence peut être écoutée en différé en
composant le 800-558-5253
(code d'accès : 21387613) ou le 416-626-4100
(code d'accès : 21387613).
A propos de TECSYS
TECSYS est un important fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement qui offre de puissantes solutions logicielles d'entreprise pour la logistique de distribution, d'entreposage et de transport. La société compte parmi ses clients plus de 500 entreprises moyennes et sociétés figurant au palmarès Fortune 1000 dans les domaines des soins de santé, de l'équipement lourd, de la logistique de tierce partie et des marchés généraux de la distribution à haut volume de gros. Les actions de TECSYS sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS.
Les déclarations contenues dans le présent communiqué qui ne se rapportent pas à des faits historiques sont des énoncés prospectifs reposant sur les opinions et les hypothèses de la direction. Ces énoncés ne garantissent en rien les résultats futurs de la société et sont soumis à certaines incertitudes, y compris mais sans s'y limiter, la conjoncture économique future, les marchés desservis par TECSYS Inc., les mesures prises par la concurrence, les nouvelles tendances technologiques dominantes et d'autres facteurs sur lesquels TECSYS Inc. n'a aucun pouvoir et qui peuvent entraîner un écart considérable entre les résultats réels et ces énoncés. De plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes liés aux activités de TECSYS Inc. sont disponibles dans la section du rapport de gestion du rapport annuel de la société et dans la notice d'information annuelle pour l'exercice terminé le 30 avril 2007. Ces documents ont été déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières et sont disponibles sur le site Internet de la société (www.tecsys.com) et sur SEDAR (www.sedar.com).
Copyright (C) TECSYS Inc. 2008. Tous les noms, marques de commerce, produits et services mentionnés dans le présent communiqué sont des marques de commerce, déposées ou non, de leurs titulaires respectifs.
TECSYS Inc.
Bilans consolidés
Préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus du
Canada
-------------------------------------------------------------------------
(en milliers de dollars américains)
Au 30 avril Au 30 avril
2008 2007
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
Actif
Actif à court terme
Trésorerie et équivalents de trésorerie 5 639 4 058
Placements à court terme et autres placements - 2 509
Débiteurs 9 146 6 242
Travaux en cours 439 271
Autres débiteurs 202 169
Crédits d'impôt à recevoir 1 267 983
Stocks 214 145
Charges payées d'avance 839 500
-------------------------------------------------------------------------
17 746 14 877
Equivalents de trésorerie et autres placements
affectés 666 609
Effets de commerce adossés à des créances de tiers 4 007 -
Débiteurs à long terme 163 110
Placement à long terme 347 257
Immobilisations corporelles, montant net 1 697 1 672
Actifs incorporels, montant net 1 466 1 385
Frais de développement reportés, montant net 924 672
Ecart d'acquisition 2 802 2 068
-------------------------------------------------------------------------
29 818 21 650
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
Passif
Passif à court terme
Avances bancaires 3 965 -
Créditeurs et charges à payer 5 537 4 367
Portion à court terme de la dette à long terme 205 97
Produits reportés 4 785 3 420
-------------------------------------------------------------------------
14 492 7 884
Dette à long terme 198 -
-------------------------------------------------------------------------
14 690 7 884
-------------------------------------------------------------------------
Capitaux propres
Capital-actions 1 328 38 188
Surplus d'apport 8 208 7 293
Cumul des autres éléments du résultat étendu 4 590 3 279
Bénéfices non répartis (déficit) 1 002 (34 994)
-------------------------------------------------------------------------
5 592 (31 715)
-------------------------------------------------------------------------
15 128 13 766
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
29 818 21 650
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
TECSYS Inc.
Etats consolidés des résultats
Préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus du
Canada
-------------------------------------------------------------------------
(en milliers de dollars américains, sauf les données liées aux actions et
les montants par action)
Trois mois Trois mois Exercice Exercice
terminés terminés terminé terminé
le 30 avril le 30 avril le 30 avril le 30 avril
2008 2007 2008 2007
(non vérifié) (non vérifié)
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
Produits
Produits 4 565 2 866 16 883 12 127
Services 5 711 4 642 20 914 17 913
Frais remboursables 269 251 1 010 1 000
-------------------------------------------------------------------------
10 545 7 759 38 807 31 040
Coût des produits
vendus
Produits 1 742 1 599 6 862 6 037
Services 3 600 2 951 13 031 12 059
Frais remboursables 269 251 1 010 1 000
-------------------------------------------------------------------------
5 611 4 801 20 903 19 096
-------------------------------------------------------------------------
Marge brute 4 934 2 958 17 904 11 944
-------------------------------------------------------------------------
Charges d'exploitation
Frais de vente et de
commercialisation 1 656 1 172 5 998 5 098
Frais généraux et
frais
d'administration 973 490 3 455 2 451
Frais de recherche
et de développement,
montant brut 1 267 1 046 4 955 4 254
Crédits d'impôt au
titre de la
recherche et du
développement (740) (43) (1 056) (292)
Frais de développement
reportés (113) (92) (308) (393)
Rémunération à base
d'actions 9 38 40 57
Amortissement des
immobilisations
corporelles 148 150 561 554
Amortissement des
actifs incorporels 184 151 663 579
Amortissement des
frais de
développement
reportés 36 - 124 -
-------------------------------------------------------------------------
Frais de
réorganisation - - - 234
3 420 2 912 14 432 12 542
-------------------------------------------------------------------------
Bénéfice (perte)
d'exploitation 1 514 46 3 472 (598)
Revenus d'intérêts 17 61 142 208
Dépenses d'intérêts (29) (1) (66) (35)
Pertes sur variation
de taux de change (37) (258) (500) (95)
Changement de la
juste valeur des
effets de commerce
adossés à des
créances de tiers (717) - (1 048) -
Quote-part du bénéfice
net (perte) et de
l'amortissement des
actifs incorporels
d'une société sous
influence notable (74) 27 (110) (34)
-------------------------------------------------------------------------
Bénéfice (perte)
avant impôts 674 (125) 1 890 (554)
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
Impôts sur les
bénéfices 635 - 635 -
-------------------------------------------------------------------------
Bénéfice net (perte)
pour la période 39 (125) 1 255 (554)
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
Nombre moyen pondéré
d'actions
ordinaires en
circulation
- de base 13 003 056 13 678 297 13 325 209 13 654 369
-------------------------------------------------------------------------
- dilué 13 081 234 13 678 297 13 359 342 13 654 369
-------------------------------------------------------------------------
Résultat de base
et résultat
dilué par action
ordinaire 0,00 $ (0,01)$ 0,09 $ (0,04)$
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
TECSYS Inc.
Etats consolidés du résultat étendu
Préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus du
Canada
-------------------------------------------------------------------------
(en milliers de dollars américains)
Trois mois Trois mois Exercice Exercice
terminés terminés terminé terminé
le 30 avril le 30 avril le 30 avril le 30 avril
2008 2007 2008 2007
(non vérifié) (non vérifié)
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
Bénéfice net
(perte) de la
période 39 (125) 1 255 (554)
Autre élément du
résultat étendu
Ecart de conversion (106) 837 1 311 194
-------------------------------------------------------------------------
Résultat étendu
de la période (67) 712 2 566 (360)
-------------------------------------------------------------------------
TECSYS Inc.
Etats consolidés des flux de trésorerie
Préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada
-------------------------------------------------------------------------
(en milliers de dollars américains)
Trois mois Trois mois Exercice Exercice
terminés terminés terminé terminé
le 30 avril le 30 avril le 30 avril le 30 avril
2008 2007 2008 2007
(non vérifié) (non vérifié)
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
Flux de trésorerie
liés aux
Activités
d'exploitation
Bénéfice net
(perte) pour
la période 39 (125) 1 255 (554)
Ajustements pour
Amortissement
des immobilisations
corporelles 148 150 561 554
Amortissement des
actifs incorporels 184 151 663 579
Amortissement des
frais de
développement
reportés 36 - 124 -
Rémunération à
base d'actions 9 38 40 57
Changement de la
juste valeur des
effets de commerce
adossés à des
créances de tiers 717 - 1 048 -
Pertes (gains) sur
variation de taux
de change non
matérialisées 11 84 241 (1)
Frais de
développement
reportés (106) (92) (308) (393)
Quote-part de la
perte nette
(bénéfice net)
et de
l'amortissement
des actifs
incorporels
d'une société
sous influence
notable 74 (27) 110 34
-------------------------------------------------------------------------
1 112 179 3 734 276
-------------------------------------------------------------------------
Variation des
éléments hors
caisse du fonds
de roulement liés
à l'exploitation
(Augmentation)
diminution des
débiteurs (505) 197 (1 795) 311
(Augmentation)
diminution des
travaux en cours (45) 93 (95) 184
(Augmentation)
diminution des
autres débiteurs (59) 61 22 78
Diminution des
crédits d'impôt
à recevoir 816 898 127 354
(Augmentation)
diminution des
stocks (33) 44 (42) -
(Augmentation)
diminution des
charges payées
d'avance (203) 103 (265) 105
Augmentation des
débiteurs à long
terme (57) - (57) -
(Diminution)
augmentation des
créditeurs et
charges à payer (343) 248 355 (686)
Augmentation des
produits reportés 49 457 722 150
-------------------------------------------------------------------------
732 2 280 2 706 772
-------------------------------------------------------------------------
Activités de
financement
Avances bancaires 831 - 3 767 -
Remboursement de la
dette à long terme
et des obligations
découlant de
contrats de
location-acquisition - - - (425)
Emission d'actions
ordinaires 8 - 11 86
Rachat d'actions
ordinaires pour
annulation (18) - (1 002) (87)
Dividendes payés
sur les actions
ordinaires (253) - (253) -
-------------------------------------------------------------------------
568 - 2 523 (426)
-------------------------------------------------------------------------
Activités
d'investissement
Diminution
(augmentation) des
placements à court
terme et autres
placements 4 1 087 (2 683) 2 921
Acquisitions
d'immobilisations
corporelles (21) (20) (277) (196)
Acquisitions
d'actifs incorporels (5) (10) (36) (18)
Diminution
(augmentation) des
débiteurs à long
terme incluant la
portion à court terme
d'un apparenté 9 2 (8) (148)
Augmentation du
placement à long
terme d'un apparenté (62) - (185) -
Regroupement
d'entreprises,
déduction faite de
la trésorerie et
équivalents de
trésorerie acquis - - (1 166) -
-------------------------------------------------------------------------
(75) 1 059 (4 355) 2 559
-------------------------------------------------------------------------
Incidence des
fluctuations du
taux de change sur
la trésorerie et
équivalents de
trésorerie 21 110 707 (27)
-------------------------------------------------------------------------
Augmentation de la
trésorerie et
équivalents de
trésorerie 1 246 3 449 1 581 2 878
Trésorerie et
équivalents de
trésorerie au début
de la période 4 393 609 4 058 1 180
-------------------------------------------------------------------------
Trésorerie et
équivalents de
trésorerie à la
fin de la période 5 639 4 058 5 639 4 058
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
TECSYS Inc.
Etats consolidés des capitaux propres
Préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus du
Canada
-------------------------------------------------------------------------
(en milliers de dollars américains, sauf les données liées au nombre
d'actions)
Capital-action Surplus Cumul Bénéfices Total
Nombre Montant d'apport des non
autres répartis
éléments (déficit)
du
résultat
étendu
-------------------------------------------------------------------------
Solde au
30 avril
2006 13 650 697 38 256 7 169 3 085 (34 440) 14 070
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
Rachat
d'actions
ordinaires (70 000) (197) 110 - - (87)
Options sur
actions
exercées 97 600 86 - - - 86
Juste
valeur des
options
exercées - 43 (43) - - -
Rémunération
à base
d'actions - - 57 - - 57
Ecart de
conversion - - - 194 - 194
Perte nette
pour la
période - - - - (554) (554)
-------------------------------------------------------------------------
Solde au
30 avril
2007 13 678 297 38 188 7 293 3 279 (34 994) 13 766
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
Réduction
du capital
déclaré - (34 994) - - 34 994 -
Rachat
d'actions
ordinaires (682 800) (1 882) 880 - - (1 002)
Options sur
actions
exercées 8 187 11 - - - 11
Juste valeur
des options
exercées - 5 (5) - - -
Rémunération
à base
d'actions - - 40 - - 40
Ecart de
conversion - - - 1 311 - 1 311
Bénéfice
net pour
la période - - - - 1 255 1 255
Dividendes - - - - (253) (253)
-------------------------------------------------------------------------
Solde au
30 avril
2008 13 003 684 1 328 8 208 4 590 1 002 15 128
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
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